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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
AP Constructions | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 009.00 | 206 808.00 | 71 200.00 | 278 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 182.00 | 304 881.00 | 89 300.00 | 394 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 650.00 | 40 469.00 | 122 180.00 | 162 650.00 |
BZ Autres créances | 72 447.00 | | 72 447.00 | 72 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 403.00 | | 100 403.00 | 100 403.00 |
CF Disponibilités | 557 566.00 | | 557 566.00 | 557 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 101.00 | 40 469.00 | 860 631.00 | 901 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 284.00 | 345 351.00 | 949 932.00 | 1 295 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DG Autres réserves | 419 946.00 | 419 946.00 | | 419 946.00 |
DH Report à nouveau | 133 108.00 | 24 688.00 | | 133 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 809.00 | 108 420.00 | | 23 809.00 |
DL TOTAL (I) | 703 840.00 | 680 031.00 | | 703 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 224.00 | 1 695.00 | | 25 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 100 615.00 | | 69 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 919.00 | 187 067.00 | | 150 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 092.00 | 289 378.00 | | 246 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 932.00 | 969 409.00 | | 949 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FG Production vendue services | 935 580.00 | | 935 580.00 | 935 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 081.00 | | 937 081.00 | 937 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 27 356.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 27 356.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | 2 743.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 19 154.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | 8 202.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | 41 294.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 669.00 | 1 214 496.00 | | 942 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 859.00 | 1 106 076.00 | | 918 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 809.00 | 108 420.00 | | 23 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 208.00 | | 55 335.00 | 361 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 360.00 | 394 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 360.00 | 363 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 771.00 | | 55 335.00 | 330 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 024.00 | 28 218.00 | 22 360.00 | 299 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 687.00 | 28 218.00 | 22 360.00 | 286 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 105.00 | | 1 635.00 | 42 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 105.00 | | 1 635.00 | 42 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 105.00 | | 1 635.00 | 42 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 560.00 | 60 560.00 | | 60 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 240.00 | | | 114 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 224.00 | 21 597.00 | 3 627.00 | 25 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 232.00 | 194 721.00 | 66 511.00 | 261 232.00 |
VW T.V.A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 092.00 | 242 465.00 | 3 627.00 | 246 092.00 |