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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 499.00 | 117 512.00 | 12 987.00 | 130 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 845.00 | 1 320 436.00 | 258 409.00 | 1 578 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 515.00 | 490 801.00 | 54 714.00 | 545 515.00 |
AX Avances et acomptes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 352.00 | 1 928 748.00 | 527 603.00 | 2 456 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 332.00 | | 47 332.00 | 47 332.00 |
BN En cours de production de biens | 159 353.00 | | 159 353.00 | 159 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 687.00 | 24 895.00 | 626 792.00 | 651 687.00 |
BZ Autres créances | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CF Disponibilités | 190 055.00 | | 190 055.00 | 190 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 407.00 | 24 895.00 | 1 066 512.00 | 1 091 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 759.00 | 1 953 644.00 | 1 594 115.00 | 3 547 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 519.00 | | | 89 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 503 947.00 | | | 503 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
DK Provisions réglementées | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 827 714.00 | | | 827 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 397.00 | | | 147 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 626.00 | | | 59 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 230.00 | | | 185 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 148.00 | | | 300 148.00 |
EA Autres dettes | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 401.00 | | | 766 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 115.00 | | | 1 594 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 562.00 | | | 625 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 831.00 | | 101 749.00 | 2 425 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 369.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 369.00 | 89 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 229.00 | 2 456 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 860.00 | 2 124 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 838.00 | | 2 635.00 | 239 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 335.00 | | 98 885.00 | 2 095 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 659.00 | | 229.00 | 90 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 607.00 | 72 002.00 | 69 860.00 | 1 926 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 542.00 | 8 970.00 | | 108 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 065.00 | 63 032.00 | 69 860.00 | 1 818 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 378.00 | 1 393.00 | 6 710.00 | 17 378.00 |
6T Sur comptes clients | 26 360.00 | | 1 464.00 | 26 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 360.00 | | 1 464.00 | 26 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 737.00 | 1 393.00 | 8 174.00 | 43 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 393.00 | 6 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 230.00 | 185 230.00 | | 185 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 925.00 | 117 925.00 | | 117 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 519.00 | 89 519.00 | | 89 519.00 |
UX Autres créances clients | 620 161.00 | | | 620 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 526.00 | | | 31 526.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 268.00 | 88 513.00 | 55 755.00 | 144 268.00 |
VI Groupe et associés | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 187.00 | 784 187.00 | | 784 187.00 |
VW T.V.A. | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 775.00 | 651 020.00 | 55 755.00 | 706 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 292 171.00 | | | 292 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 625.00 | | | 360 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YT Sous‐traitance | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 022.00 | | | 70 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 221.00 | | | 609 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 665.00 | | | 279 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 857.00 | | | 851 857.00 |