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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 930.00 | 136 672.00 | 31 258.00 | 167 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 053.00 | 1 497 547.00 | 685 506.00 | 2 183 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 982.00 | 526 359.00 | 46 623.00 | 572 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 398.00 | | 91 398.00 | 91 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 338.00 | 2 160 578.00 | 966 759.00 | 3 127 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BN En cours de production de biens | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 977.00 | 20 954.00 | 512 022.00 | 532 977.00 |
BZ Autres créances | 65 847.00 | | 65 847.00 | 65 847.00 |
CF Disponibilités | 188 127.00 | | 188 127.00 | 188 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 129.00 | 20 954.00 | 925 174.00 | 946 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 467.00 | 2 181 533.00 | 1 891 933.00 | 4 073 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 601 510.00 | | | 601 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
DK Provisions réglementées | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
DL TOTAL (I) | 821 772.00 | | | 821 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 967.00 | | | 696 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774.00 | | | 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 213.00 | | | 67 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 479.00 | | | 139 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
EA Autres dettes | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 162.00 | | | 1 070 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 934.00 | | | 1 891 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 364.00 | | | 543 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 398 150.00 | | 203 120.00 | 3 398 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 932.00 | 3 127 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473 932.00 | 2 756 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 357.00 | | 12 546.00 | 267 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041 093.00 | | 188 874.00 | 3 041 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 699.00 | | 1 699.00 | 89 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 643.00 | 278 866.00 | 473 931.00 | 2 355 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 800.00 | 7 871.00 | | 128 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 842.00 | 270 995.00 | 473 931.00 | 2 226 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 4 366.00 | 21 004.00 | 1 726.00 | 4 366.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 366.00 | 21 004.00 | 1 726.00 | 4 366.00 |
6T Sur comptes clients | 21 094.00 | 1 397.00 | 1 537.00 | 21 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 094.00 | 1 397.00 | 1 537.00 | 21 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 461.00 | 22 401.00 | 3 263.00 | 25 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 479.00 | 139 479.00 | | 139 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
UX Autres créances clients | 506 317.00 | 506 317.00 | | 506 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 696.00 | 169 898.00 | 171 307.00 | 696 696.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 986.00 | | | 147 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 467.00 | 708 467.00 | | 708 467.00 |
VW T.V.A. | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 949.00 | 476 151.00 | 171 307.00 | 1 002 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
ST Autres comptes | 255 120.00 | | | 255 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 957.00 | | | 357 957.00 |
YT Sous‐traitance | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 991.00 | | | 62 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 401.00 | | | 524 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 690.00 | | | 223 690.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 318.00 | | | 731 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |