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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 384.00 | 128 800.00 | 26 584.00 | 155 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 447.00 | 1 702 209.00 | 773 238.00 | 2 475 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 647.00 | 524 634.00 | 41 013.00 | 565 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 398 150.00 | 2 355 643.00 | 1 042 507.00 | 3 398 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 713.00 | | 71 713.00 | 71 713.00 |
BN En cours de production de biens | 164 864.00 | | 164 864.00 | 164 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 542.00 | 21 095.00 | 351 448.00 | 372 542.00 |
BZ Autres créances | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
CF Disponibilités | 386 939.00 | | 386 939.00 | 386 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 420.00 | 21 095.00 | 1 071 326.00 | 1 092 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 570.00 | 2 376 738.00 | 2 113 833.00 | 4 490 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 758 852.00 | | | 758 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 659.00 | | | 42 659.00 |
DK Provisions réglementées | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DL TOTAL (I) | 981 878.00 | | | 981 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 902.00 | | | 694 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | | | 171 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 276.00 | | | 149 276.00 |
EA Autres dettes | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 954.00 | | | 1 131 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 833.00 | | | 2 113 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 674.00 | | | 573 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 787.00 | | 378 680.00 | 3 105 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 89 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 317.00 | 3 398 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 665.00 | 3 041 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 973.00 | | 24 385.00 | 242 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 022.00 | | 353 736.00 | 2 773 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 792.00 | | 559.00 | 89 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 444.00 | 348 864.00 | 16 665.00 | 2 023 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 909.00 | 5 892.00 | | 122 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900 535.00 | 342 973.00 | 16 665.00 | 1 900 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 854.00 | 1 823.00 | 5 311.00 | 7 854.00 |
6T Sur comptes clients | 23 138.00 | | 2 043.00 | 23 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 138.00 | | 2 043.00 | 23 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 992.00 | 1 823.00 | 7 354.00 | 30 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 823.00 | 5 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 499.00 | 171 499.00 | | 171 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 699.00 | 89 699.00 | | 89 699.00 |
UX Autres créances clients | 347 321.00 | | | 347 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 682.00 | 136 402.00 | 485 941.00 | 694 682.00 |
VI Groupe et associés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 333.00 | | | 148 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 641.00 | | | 69 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 604.00 | 558 604.00 | | 558 604.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 259.00 | 528 979.00 | 485 941.00 | 1 087 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 303.00 | | | 35 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 256 982.00 | | | 256 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 351 488.00 | | | 351 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 120 590.00 | | | 120 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 627.00 | | | 18 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 521.00 | | | 520 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 044.00 | | | 240 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 409.00 | | | 754 409.00 |