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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 973.00 | | 111 973.00 | 111 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 644.00 | 124 671.00 | 22 972.00 | 147 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 110 837.00 | 1 658 625.00 | 452 211.00 | 2 110 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 725.00 | 448 325.00 | 26 399.00 | 474 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 412.00 | | 93 412.00 | 93 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 593.00 | 2 231 623.00 | 706 969.00 | 2 938 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
BN En cours de production de biens | 75 528.00 | | 75 528.00 | 75 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 196.00 | | 448 196.00 | 448 196.00 |
BZ Autres créances | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CF Disponibilités | 454 949.00 | | 454 949.00 | 454 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 082.00 | | 1 083 082.00 | 1 083 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 675.00 | 2 231 623.00 | 1 790 052.00 | 4 021 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 322.00 | | | 93 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 622 125.00 | | | 622 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
DK Provisions réglementées | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
DL TOTAL (I) | 955 274.00 | | | 955 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 963.00 | | | 526 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 439.00 | | | 152 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 776.00 | | | 834 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 051.00 | | | 1 790 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 287.00 | | | 479 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 338.00 | | 13 992.00 | 3 127 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 738.00 | 2 938 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 907.00 | 259 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 831.00 | 2 585 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 904.00 | | 6 620.00 | 279 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 035.00 | | 5 358.00 | 2 756 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 398.00 | | 2 014.00 | 91 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 578.00 | 258 798.00 | 187 754.00 | 2 160 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 672.00 | 14 905.00 | 26 906.00 | 136 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 906.00 | 243 893.00 | 160 848.00 | 2 023 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 645.00 | 5 104.00 | 5 786.00 | 23 645.00 |
6T Sur comptes clients | 20 954.00 | | 20 955.00 | 20 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 954.00 | | 20 955.00 | 20 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 600.00 | 5 104.00 | 26 741.00 | 44 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 103.00 | 5 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 439.00 | 152 439.00 | | 152 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 261.00 | 46 261.00 | | 46 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 412.00 | 93 322.00 | 90.00 | 93 412.00 |
UX Autres créances clients | 448 196.00 | 448 196.00 | | 448 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 798.00 | 171 305.00 | 160 022.00 | 526 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 898.00 | | | 169 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 581.00 | 585 491.00 | 90.00 | 585 581.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 776.00 | 455 286.00 | 160 022.00 | 810 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
ST Autres comptes | 248 006.00 | | | 248 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 256.00 | | | 362 256.00 |
YT Sous‐traitance | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 270.00 | | | 535 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 720 723.00 | | | 720 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |