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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 674.00 | 148 172.00 | 502.00 | 148 674.00 |
AH Fonds commercial | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 539 035.00 | 2 034 076.00 | 504 959.00 | 2 539 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 994.00 | 460 697.00 | 65 297.00 | 525 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 308.00 | 2 642 945.00 | 688 363.00 | 3 331 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 259.00 | | 87 259.00 | 87 259.00 |
BN En cours de production de biens | 57 196.00 | | 57 196.00 | 57 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
BZ Autres créances | 46 670.00 | | 46 670.00 | 46 670.00 |
CF Disponibilités | 179 081.00 | | 179 081.00 | 179 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 596.00 | | 462 596.00 | 462 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 726.00 | 2 642 945.00 | 1 173 782.00 | 3 816 726.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 421 923.00 | 421 923.00 | | 421 923.00 |
DG Autres réserves | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DH Report à nouveau | -445 286.00 | -10 841.00 | | -445 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 204.00 | -434 445.00 | | -256 204.00 |
DK Provisions réglementées | 2 960.00 | 9 808.00 | | 2 960.00 |
DL TOTAL (I) | -100 606.00 | 162 446.00 | | -100 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 072.00 | 726 078.00 | | 562 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 996.00 | 176 547.00 | | 497 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 986.00 | 77 704.00 | | 25 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 039.00 | 98 554.00 | | 81 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 295.00 | 148 482.00 | | 107 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 387.00 | 1 227 365.00 | | 1 274 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 782.00 | 1 389 811.00 | | 1 173 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 497 996.00 | | | 497 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 240.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 576 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 608 098.00 | |
FM Production stockée | | | 14 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 155.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 848.00 | 7 095.00 | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 848.00 | 7 095.00 | | 6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 079.00 | 1 600 802.00 | | 1 639 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 283.00 | 2 035 247.00 | | 1 895 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 204.00 | -434 445.00 | | -256 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 000.00 | 144 000.00 | | 2 499 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 000.00 | 9 000.00 | | 139 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 000.00 | 135 000.00 | | 2 360 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 000.00 | 32 000.00 | | 113 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 000.00 | 32 000.00 | | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | 32 000.00 | | 113 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 000.00 | 202 000.00 | 360 000.00 | 562 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 000.00 | 914 000.00 | 360 000.00 | 1 274 000.00 |