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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 974.00 | | 111 974.00 | 111 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 674.00 | 130 838.00 | 17 836.00 | 148 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 115 322.00 | 1 790 653.00 | 324 669.00 | 2 115 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 946.00 | 441 736.00 | 34 210.00 | 475 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 005.00 | 2 363 227.00 | 488 778.00 | 2 852 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 626.00 | | 74 626.00 | 74 626.00 |
BN En cours de production de biens | 68 948.00 | | 68 948.00 | 68 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 699.00 | | 92 699.00 | 92 699.00 |
BZ Autres créances | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
CF Disponibilités | 155 380.00 | | 155 380.00 | 155 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 546.00 | | 487 546.00 | 487 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 552.00 | 2 363 227.00 | 976 325.00 | 3 339 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | | 622 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 841.00 | 134 185.00 | | -10 841.00 |
DK Provisions réglementées | 16 903.00 | 22 963.00 | | 16 903.00 |
DL TOTAL (I) | 182 063.00 | 955 275.00 | | 182 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 450.00 | 526 963.00 | | 398 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 726.00 | 24 000.00 | | 57 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 406.00 | 152 440.00 | | 200 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 058.00 | 129 020.00 | | 136 058.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 2 354.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 261.00 | 834 777.00 | | 794 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 325.00 | 1 790 052.00 | | 976 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 183.00 | 834 777.00 | | 568 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
FD Production vendue biens | 2 150 508.00 | | 2 150 508.00 | 2 150 508.00 |
FG Production vendue services | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 507.00 | | 2 207 507.00 | 2 207 507.00 |
FM Production stockée | | | -6 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 807.00 | 12 388.00 | | 206 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 15 692.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 060.00 | 5 786.00 | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 392.00 | 21 477.00 | | 15 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 770.00 | 152.00 | | 204 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 770.00 | 20 239.00 | | 204 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 378.00 | 1 239.00 | | -189 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 857.00 | 2 738 969.00 | | 2 427 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 698.00 | 2 604 784.00 | | 2 438 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 841.00 | 134 185.00 | | -10 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 593.00 | | 20 644.00 | 2 938 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 322.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 232.00 | 2 852 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 2 591 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 618.00 | | 1 030.00 | 259 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 563.00 | | 19 614.00 | 2 585 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 624.00 | 145 897.00 | 14 294.00 | 2 231 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 672.00 | 6 167.00 | | 124 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106 952.00 | 139 730.00 | 14 294.00 | 2 106 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 963.00 | | 6 060.00 | 22 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 963.00 | | 6 060.00 | 22 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 434.00 | 42 434.00 | | 42 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VC Groupe et associés | 24 209.00 | 24 209.00 | | 24 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 450.00 | 172 372.00 | 226 078.00 | 398 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VP Divers | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 682.00 | 188 592.00 | 90.00 | 188 682.00 |
VW T.V.A. | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 536.00 | 510 458.00 | 226 078.00 | 736 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 662.00 | 42 389.00 | | 39 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | 13 537.00 | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 404 054.00 | 248 007.00 | | 404 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 628.00 | 362 257.00 | | 228 628.00 |
YT Sous‐traitance | 153 077.00 | 73 885.00 | | 153 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 993.00 | 23 038.00 | | 57 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 100.00 | 16 688.00 | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 762.00 | 59 077.00 | | 48 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 450 035.00 | 535 270.00 | | 450 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 234.00 | 231 583.00 | | 268 234.00 |
ZE Dividendes | 756 310.00 | | | 756 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 044.00 | 720 724.00 | | 848 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |