| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 183.00 | 21 338.00 | 49 845.00 | 71 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 7 888.00 | 7 597.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 036.00 | 30 986.00 | 62 050.00 | 93 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 915.00 | 13 487.00 | 55 428.00 | 68 915.00 |
BZ Autres créances | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 178.00 | 984.00 | 351 193.00 | 352 178.00 |
CF Disponibilités | 82 706.00 | | 82 706.00 | 82 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 651.00 | 14 471.00 | 510 180.00 | 524 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 687.00 | 45 457.00 | 572 230.00 | 617 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 358 023.00 | 350 408.00 | | 358 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 543.00 | 13 615.00 | | 23 543.00 |
DL TOTAL (I) | 447 566.00 | 430 023.00 | | 447 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 886.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 097.00 | 23 049.00 | | 25 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 100.00 | 65 544.00 | | 39 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 859.00 | 44 759.00 | | 33 859.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 664.00 | 164 118.00 | | 124 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 230.00 | 594 141.00 | | 572 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 993.00 | | 437 993.00 | 437 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 993.00 | | 437 993.00 | 437 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 422.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 745.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 745.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 859.00 | -323.00 | | 14 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 2 791.00 | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 446.00 | 434 778.00 | | 456 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 903.00 | 421 163.00 | | 432 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 543.00 | 13 615.00 | | 23 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 529.00 | 87 922.00 | 4 607.00 | 92 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 664.00 | 124 664.00 | | 124 664.00 |