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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 183.00 | 56 930.00 | 14 253.00 | 71 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 2 370.00 | 1 050.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 737.00 | 11 673.00 | 3 064.00 | 14 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 947.00 | 70 972.00 | 22 975.00 | 93 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 802.00 | 3 842.00 | 41 960.00 | 45 802.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 023.00 | 283.00 | 365 740.00 | 366 023.00 |
CF Disponibilités | 148 383.00 | | 148 383.00 | 148 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 041.00 | 4 125.00 | 573 915.00 | 578 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 988.00 | 75 097.00 | 596 891.00 | 671 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 311 476.00 | 363 582.00 | | 311 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 468.00 | -52 106.00 | | 92 468.00 |
DL TOTAL (I) | 469 944.00 | 377 476.00 | | 469 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 8 076.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 24 639.00 | | 73 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 530.00 | 71 838.00 | | 46 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 947.00 | 137 239.00 | | 126 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 891.00 | 514 715.00 | | 596 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 488.00 | 8 851.00 | 1 368.00 | 63 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 488.00 | 8 851.00 | 1 368.00 | 63 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 203.00 | 80.00 | | 203.00 |
6T Sur comptes clients | 12 833.00 | 3 566.00 | 12 557.00 | 12 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 036.00 | 3 646.00 | 12 557.00 | 13 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 036.00 | 3 646.00 | 12 557.00 | 13 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 488.00 | 58 881.00 | 4 607.00 | 63 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 947.00 | 126 947.00 | | 126 947.00 |