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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 183.00 | 49 811.00 | 21 372.00 | 71 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 420.00 | 2 038.00 | 1 382.00 | 3 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 870.00 | 11 640.00 | 3 230.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 080.00 | 63 488.00 | 30 592.00 | 94 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 679.00 | 12 833.00 | 115 846.00 | 128 679.00 |
BZ Autres créances | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 079.00 | 203.00 | 362 876.00 | 363 079.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 160.00 | 13 036.00 | 484 124.00 | 497 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 240.00 | 76 525.00 | 514 715.00 | 591 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 363 582.00 | 391 982.00 | | 363 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 106.00 | -28 400.00 | | -52 106.00 |
DL TOTAL (I) | 377 476.00 | 429 582.00 | | 377 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 076.00 | 29 128.00 | | 8 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 16 905.00 | | 24 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 838.00 | 49 089.00 | | 71 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 239.00 | 98 123.00 | | 137 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 715.00 | 527 705.00 | | 514 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 339.00 | | 409 339.00 | 409 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 339.00 | | 409 339.00 | 409 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 490.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -490.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 921.00 | 401 286.00 | | 412 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 026.00 | 429 686.00 | | 465 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 106.00 | -28 400.00 | | -52 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 305.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 337.00 | 9 152.00 | | 54 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 337.00 | 9 152.00 | | 54 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123.00 | 80.00 | | 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 956.00 | 80.00 | | 12 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 154.00 | 133 154.00 | | 133 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 762.00 | 133 154.00 | 4 607.00 | 137 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 239.00 | 137 239.00 | | 137 239.00 |