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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 183.00 | 28 456.00 | 42 727.00 | 71 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 485.00 | 9 370.00 | 6 115.00 | 15 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 036.00 | 39 587.00 | 53 449.00 | 93 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 746.00 | 12 767.00 | 63 979.00 | 76 746.00 |
BZ Autres créances | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 121.00 | 9.00 | 354 111.00 | 354 121.00 |
CF Disponibilités | 100 194.00 | | 100 194.00 | 100 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 528.00 | 12 776.00 | 531 752.00 | 544 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 564.00 | 52 363.00 | 585 201.00 | 637 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 375 566.00 | 358 023.00 | | 375 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 434.00 | 23 543.00 | | 29 434.00 |
DL TOTAL (I) | 471 000.00 | 447 566.00 | | 471 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 239.00 | 25 097.00 | | 30 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | 39 100.00 | | 41 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 046.00 | 33 859.00 | | 40 046.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 1 728.00 | | 1 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 201.00 | 124 664.00 | | 114 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 201.00 | 572 230.00 | | 585 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 376.00 | | 668 376.00 | 668 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 376.00 | | 668 376.00 | 668 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 141.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 141.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 14 859.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | 4 662.00 | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 126.00 | 456 446.00 | | 673 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 692.00 | 432 903.00 | | 643 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 434.00 | 23 543.00 | | 29 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | 6 742.00 | | 5 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 487.00 | | 720.00 | 13 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 984.00 | 9.00 | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 471.00 | 9.00 | 1 704.00 | 14 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 252.00 | 88 645.00 | 4 607.00 | 93 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |