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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 183.00 | 35 575.00 | 35 608.00 | 71 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 792.00 | 11 152.00 | 6 640.00 | 17 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 342.00 | 48 487.00 | 46 856.00 | 95 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 784.00 | 12 767.00 | 121 017.00 | 133 784.00 |
BZ Autres créances | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 118.00 | 65.00 | 357 053.00 | 357 118.00 |
CF Disponibilités | 52 104.00 | | 52 104.00 | 52 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 172.00 | 12 832.00 | 551 340.00 | 564 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 514.00 | 61 318.00 | 598 196.00 | 659 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 375 566.00 | | 399 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 018.00 | 29 434.00 | | -7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 457 982.00 | 471 000.00 | | 457 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 728.00 | 30 239.00 | | 37 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 41 923.00 | | 47 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 529.00 | 40 046.00 | | 54 529.00 |
EA Autres dettes | | 1 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 214.00 | 114 201.00 | | 140 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 196.00 | 585 201.00 | | 598 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 552.00 | | 442 552.00 | 442 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 552.00 | | 442 552.00 | 442 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 070.00 | 673 126.00 | | 446 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 088.00 | 643 692.00 | | 453 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 018.00 | 29 434.00 | | -7 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 776.00 | 55.00 | | 12 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 776.00 | 55.00 | | 12 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 528.00 | 54 528.00 | | 54 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 438.00 | 152 831.00 | 4 607.00 | 157 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |