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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 183.00 | 42 693.00 | 28 490.00 | 71 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 870.00 | 9 884.00 | 4 986.00 | 14 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 420.00 | 54 337.00 | 38 083.00 | 92 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 648.00 | 12 833.00 | 66 815.00 | 79 648.00 |
BZ Autres créances | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 118.00 | 123.00 | 359 995.00 | 360 118.00 |
CF Disponibilités | 56 966.00 | | 56 966.00 | 56 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 577.00 | 12 956.00 | 489 621.00 | 502 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 997.00 | 67 293.00 | 527 705.00 | 594 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 391 982.00 | 399 000.00 | | 391 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 400.00 | -7 018.00 | | -28 400.00 |
DL TOTAL (I) | 429 582.00 | 457 982.00 | | 429 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128.00 | 37 728.00 | | 29 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 47 958.00 | | 16 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 089.00 | 54 529.00 | | 49 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 123.00 | 140 214.00 | | 98 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 705.00 | 598 196.00 | | 527 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 739.00 | | 389 739.00 | 389 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 286.00 | 446 070.00 | | 401 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 686.00 | 453 088.00 | | 429 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 400.00 | -7 018.00 | | -28 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 305.00 | 5 166.00 | | 4 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 487.00 | 9 082.00 | 3 232.00 | 48 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 487.00 | 9 082.00 | 3 232.00 | 48 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65.00 | 123.00 | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 832.00 | 123.00 | 65.00 | 12 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 832.00 | 123.00 | 65.00 | 12 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 308.00 | 84 701.00 | 4 607.00 | 89 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 123.00 | 95 123.00 | | 95 123.00 |