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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
AP Constructions | 36 474.00 | 34 157.00 | 2 317.00 | 36 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 469.00 | 14 231.00 | 8 238.00 | 22 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 807.00 | 155 256.00 | 25 551.00 | 180 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 412.00 | 203 644.00 | 600 768.00 | 804 412.00 |
BT Marchandises | 238 261.00 | | 238 261.00 | 238 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
BZ Autres créances | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CF Disponibilités | 180 163.00 | | 180 163.00 | 180 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 334.00 | | 462 334.00 | 462 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 746.00 | 203 644.00 | 1 063 102.00 | 1 266 746.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 121.00 | 191 128.00 | | 89 121.00 |
DL TOTAL (I) | 447 505.00 | 399 513.00 | | 447 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 654.00 | 399 476.00 | | 349 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 2 000.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 584.00 | 202 745.00 | | 159 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 402.00 | 94 349.00 | | 104 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 873.00 | | |
EA Autres dettes | 101.00 | 996.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 597.00 | 706 439.00 | | 615 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 102.00 | 1 105 952.00 | | 1 063 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 835.00 | | 14 407.00 | 790 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 804 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 239 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 537.00 | | | 562 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 173.00 | | 14 407.00 | 226 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 260.00 | 6 213.00 | 829.00 | 198 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 260.00 | 6 213.00 | 829.00 | 198 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 584.00 | 159 584.00 | | 159 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 108.00 | 69 108.00 | | 69 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 380.00 | 61 413.00 | 217 617.00 | 341 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 753.00 | 41 803.00 | 1 950.00 | 43 753.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 597.00 | 335 630.00 | 217 617.00 | 615 597.00 |