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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
AP Constructions | 36 474.00 | 35 520.00 | 954.00 | 36 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 19 359.00 | 3 041.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 415.00 | 166 415.00 | 17 001.00 | 183 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 951.00 | 221 294.00 | 585 657.00 | 806 951.00 |
BT Marchandises | 186 749.00 | | 186 749.00 | 186 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BZ Autres créances | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CF Disponibilités | 116 377.00 | | 116 377.00 | 116 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 010.00 | | 323 010.00 | 323 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 961.00 | 221 294.00 | 908 667.00 | 1 129 961.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 49 760.00 | | 71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 379 447.00 | 358 145.00 | | 379 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 902.00 | 280 654.00 | | 217 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 368.00 | 38 716.00 | | 72 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 962.00 | 264 266.00 | | 189 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 672.00 | 53 500.00 | | 48 672.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 356.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 220.00 | 637 491.00 | | 529 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 667.00 | 995 636.00 | | 908 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 951.00 | | | 806 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 537.00 | | | 562 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 409.00 | 8 885.00 | | 212 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 409.00 | 8 885.00 | | 212 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 962.00 | 189 962.00 | | 189 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 612.00 | 58 939.00 | 158 673.00 | 217 612.00 |
VI Groupe et associés | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 010.00 | 17 060.00 | 1 950.00 | 19 010.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 220.00 | 370 547.00 | 158 673.00 | 529 220.00 |