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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
AP Constructions | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 517.00 | 169 090.00 | 6 427.00 | 175 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 375.00 | 232 287.00 | 571 088.00 | 803 375.00 |
BT Marchandises | 174 978.00 | | 174 978.00 | 174 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 182 474.00 | | 182 474.00 | 182 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 751.00 | | 370 751.00 | 370 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 126.00 | 232 287.00 | 941 839.00 | 1 174 126.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 400 000.00 | 350 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 485.00 | 55 928.00 | | 74 485.00 |
DL TOTAL (I) | 482 870.00 | 414 312.00 | | 482 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 991.00 | 171 928.00 | | 150 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 151.00 | 83 540.00 | | 96 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 125.00 | 128 596.00 | | 120 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 662.00 | 55 708.00 | | 91 662.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 364.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 969.00 | 440 135.00 | | 458 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 839.00 | 854 447.00 | | 941 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 096.00 | | | 805 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 803 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 233 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 831.00 | | | 567 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 141.00 | | | 235 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 184.00 | 7 762.00 | 1 660.00 | 226 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 1 206.00 | | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 096.00 | 6 556.00 | 1 660.00 | 222 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 125.00 | 120 125.00 | | 120 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 206.00 | 51 551.00 | 86 655.00 | 138 206.00 |
VI Groupe et associés | 96 151.00 | 96 151.00 | | 96 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 933.00 | | | 28 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 848.00 | 10 898.00 | 1 950.00 | 12 848.00 |
VW T.V.A. | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 969.00 | 372 314.00 | 86 655.00 | 458 969.00 |