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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
AP Constructions | 36 474.00 | 34 839.00 | 1 635.00 | 36 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 16 914.00 | 5 486.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 415.00 | 160 656.00 | 22 760.00 | 183 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 951.00 | 212 409.00 | 594 542.00 | 806 951.00 |
BT Marchandises | 228 565.00 | | 228 565.00 | 228 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BZ Autres créances | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
CF Disponibilités | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 094.00 | | 401 094.00 | 401 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 044.00 | 212 409.00 | 995 636.00 | 1 208 044.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 760.00 | 89 121.00 | | 49 760.00 |
DL TOTAL (I) | 358 145.00 | 447 505.00 | | 358 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 654.00 | 349 654.00 | | 280 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 716.00 | 1 855.00 | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 266.00 | 159 584.00 | | 264 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | 104 402.00 | | 53 500.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 101.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 491.00 | 615 597.00 | | 637 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 636.00 | 1 063 102.00 | | 995 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 412.00 | | 2 608.00 | 804 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 806 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 242 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 537.00 | | | 562 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 751.00 | | 2 608.00 | 239 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 644.00 | 8 834.00 | 70.00 | 203 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 644.00 | 8 834.00 | 70.00 | 203 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 266.00 | 264 266.00 | | 264 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 220.00 | 62 789.00 | 186 549.00 | 280 220.00 |
VI Groupe et associés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 091.00 | | | 61 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 139.00 | 60 189.00 | 1 950.00 | 62 139.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 491.00 | 420 060.00 | 186 549.00 | 637 491.00 |