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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
AP Constructions | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 414.00 | 173 385.00 | 3 029.00 | 176 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 272.00 | 236 581.00 | 567 690.00 | 804 272.00 |
BT Marchandises | 161 194.00 | | 161 194.00 | 161 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BZ Autres créances | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CF Disponibilités | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 335.00 | | 327 335.00 | 327 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 607.00 | 236 581.00 | 895 026.00 | 1 131 607.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 055.00 | 74 485.00 | | 68 055.00 |
DL TOTAL (I) | 526 440.00 | 482 869.00 | | 526 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 001.00 | 150 991.00 | | 87 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 938.00 | 96 151.00 | | 107 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 120 125.00 | | 109 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 592.00 | 91 662.00 | | 64 592.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 586.00 | 458 969.00 | | 368 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 026.00 | 941 839.00 | | 895 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 375.00 | | 1 520.00 | 803 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623.00 | 804 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 623.00 | 234 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 831.00 | | | 567 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 420.00 | | 1 520.00 | 233 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 287.00 | 4 918.00 | 623.00 | 232 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 993.00 | 4 918.00 | 623.00 | 226 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 655.00 | 39 343.00 | 47 312.00 | 86 655.00 |
VI Groupe et associés | 107 938.00 | 107 938.00 | | 107 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178.00 | 16 228.00 | 1 950.00 | 18 178.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 586.00 | 321 274.00 | 47 312.00 | 368 586.00 |