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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 4 088.00 | 1 206.00 | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 562 537.00 | | 562 537.00 | 562 537.00 |
AP Constructions | 36 474.00 | 36 202.00 | 272.00 | 36 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 21 091.00 | 1 309.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 267.00 | 164 803.00 | 11 463.00 | 176 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 096.00 | 226 184.00 | 578 912.00 | 805 096.00 |
BT Marchandises | 163 054.00 | | 163 054.00 | 163 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 95 093.00 | | 95 093.00 | 95 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 535.00 | | 275 535.00 | 275 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 632.00 | 226 184.00 | 854 447.00 | 1 080 632.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 928.00 | 71 062.00 | | 55 928.00 |
DL TOTAL (I) | 414 312.00 | 379 447.00 | | 414 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 928.00 | 217 902.00 | | 171 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 540.00 | 72 368.00 | | 83 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 596.00 | 189 962.00 | | 128 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 708.00 | 48 672.00 | | 55 708.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 317.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 135.00 | 529 220.00 | | 440 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 447.00 | 908 667.00 | | 854 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 951.00 | | 5 294.00 | 806 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 805 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 235 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 537.00 | | 5 294.00 | 562 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 290.00 | | | 242 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 294.00 | 12 039.00 | 7 148.00 | 221 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 088.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 294.00 | 7 951.00 | 7 148.00 | 221 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 596.00 | 128 596.00 | | 128 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 440.00 | 29 234.00 | 138 206.00 | 167 440.00 |
VI Groupe et associés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 826.00 | 14 876.00 | 1 950.00 | 16 826.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 135.00 | 301 929.00 | 138 206.00 | 440 135.00 |