| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 847.00 | 27 561.00 | 41 286.00 | 68 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 976.00 | 181 476.00 | 1 500.00 | 182 976.00 |
AN Terrains | 62 873.00 | 2 515.00 | 60 358.00 | 62 873.00 |
AP Constructions | 49 421.00 | 6 942.00 | 42 479.00 | 49 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 21 315.00 | 21 379.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 374.00 | 81 526.00 | 76 848.00 | 158 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 594.00 | 328 007.00 | 257 588.00 | 585 594.00 |
BT Marchandises | 208 830.00 | | 208 830.00 | 208 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 861.00 | 3 340.00 | 152 521.00 | 155 861.00 |
BZ Autres créances | 276 286.00 | | 276 286.00 | 276 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | 15 489.00 | 15 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 316.00 | 3 340.00 | 1 189 976.00 | 1 193 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 910.00 | 331 347.00 | 1 447 563.00 | 1 778 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 861.00 | 6 672.00 | 13 189.00 | 19 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 171 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | 800.00 | 659.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 079.00 | 178 141.00 | | -48 079.00 |
DL TOTAL (I) | 543 721.00 | 591 800.00 | | 543 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 736.00 | 400 319.00 | | 422 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 5.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 532.00 | 312 366.00 | | 388 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | 72 768.00 | | 68 776.00 |
EA Autres dettes | 23 782.00 | 13 400.00 | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 843.00 | 798 858.00 | | 903 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 563.00 | 1 390 658.00 | | 1 447 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 859.00 | 511 771.00 | | 615 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 775.00 | | 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 432.00 | 143 399.00 | 1 014 832.00 | 871 432.00 |
FG Production vendue services | 21 622.00 | 2 005.00 | 23 628.00 | 21 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 055.00 | 145 405.00 | 1 038 459.00 | 893 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 41 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 070.00 | 51 563.00 | | 41 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 610.00 | 146 447.00 | | 60 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 692.00 | 146 447.00 | | 64 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | 3 000.00 | | 5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 320.00 | 90 410.00 | | 43 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 638.00 | 93 899.00 | | 48 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 054.00 | 52 548.00 | | 16 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 669.00 | 27 087.00 | | -19 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 715.00 | 1 545 771.00 | | 1 112 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 795.00 | 1 367 630.00 | | 1 160 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 079.00 | 178 141.00 | | -48 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 610.00 | 17 083.00 | | 2 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 551.00 | 82 004.00 | | 87 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 318.00 | | 90 196.00 | 554 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 341.00 | | 3 200.00 | 23 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 919.00 | 585 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 680.00 | 19 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 239.00 | 313 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 823.00 | | 22 000.00 | 229 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 605.00 | | 64 996.00 | 300 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 917.00 | 56 384.00 | 6 680.00 | 262 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 901.00 | 7 451.00 | 6 680.00 | 5 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 464.00 | 16 188.00 | | 177 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 552.00 | 32 745.00 | | 79 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
6T Sur comptes clients | 3 069.00 | 563.00 | 292.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 454.00 | 563.00 | 292.00 | 18 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 454.00 | 563.00 | 292.00 | 18 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563.00 | 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 532.00 | 388 532.00 | | 388 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VB T. V. A. | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VC Groupe et associés | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 984.00 | 134 001.00 | 287 983.00 | 421 984.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 452.00 | | | 127 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 871.00 | | | 170 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 184.00 | 447 636.00 | 548.00 | 448 184.00 |
VW T.V.A. | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 843.00 | 615 859.00 | 287 983.00 | 903 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | 11 575.00 | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 207.00 | 102 674.00 | | 186 207.00 |
ST Autres comptes | 235 961.00 | 226 752.00 | | 235 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 168.00 | 2 176.00 | | 2 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 912.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 138 171.00 | 1 225 723.00 | | 1 138 171.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 20 526.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 669.00 | 10 875.00 | | 1 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 120.00 | 9 840.00 | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | 611.00 | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 507.00 | 12 186.00 | | 10 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 459.00 | 260 019.00 | | 178 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 278.00 | 185 112.00 | | 195 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 126.00 | 352 317.00 | | 432 126.00 |