| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 847.00 | 46 784.00 | 22 063.00 | 68 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 976.00 | 181 476.00 | 1 500.00 | 182 976.00 |
AN Terrains | 62 873.00 | 5 030.00 | 57 843.00 | 62 873.00 |
AP Constructions | 49 421.00 | 11 326.00 | 38 095.00 | 49 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 24 738.00 | 17 956.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 041.00 | 101 402.00 | 58 639.00 | 160 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 261.00 | 384 048.00 | 203 213.00 | 587 261.00 |
BT Marchandises | 147 478.00 | | 147 478.00 | 147 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 019.00 | | 452 019.00 | 452 019.00 |
BZ Autres créances | 179 949.00 | | 179 949.00 | 179 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 825.00 | | 349 825.00 | 349 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 527.00 | | 1 144 527.00 | 1 144 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 788.00 | 384 048.00 | 1 347 740.00 | 1 731 788.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 861.00 | 13 292.00 | 6 569.00 | 19 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 279.00 | 800.00 | | -47 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 457.00 | -48 079.00 | | 18 457.00 |
DL TOTAL (I) | 562 178.00 | 543 721.00 | | 562 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 859.00 | 422 736.00 | | 288 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 641.00 | 388 532.00 | | 424 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 033.00 | 68 776.00 | | 54 033.00 |
EA Autres dettes | 18 012.00 | 23 782.00 | | 18 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 562.00 | 903 843.00 | | 785 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 740.00 | 1 447 563.00 | | 1 347 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 804.00 | 615 859.00 | | 615 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | 753.00 | | 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 762.00 | 67 880.00 | 1 404 642.00 | 1 336 762.00 |
FG Production vendue services | 58 591.00 | 11 246.00 | 69 837.00 | 58 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 353.00 | 79 126.00 | 1 474 479.00 | 1 395 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 291.00 | 3 000.00 | | 2 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 602.00 | 41 070.00 | | 52 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 4 082.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 922.00 | 60 610.00 | | 34 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 992.00 | 64 692.00 | | 34 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 575.00 | 43 320.00 | | 32 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 575.00 | 48 638.00 | | 32 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | 16 054.00 | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929.00 | -19 669.00 | | 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 253.00 | 1 112 715.00 | | 1 521 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 796.00 | 1 160 795.00 | | 1 502 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 457.00 | -48 079.00 | | 18 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 610.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 552.00 | 87 551.00 | | 87 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 594.00 | | 1 667.00 | 585 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 823.00 | | | 251 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 362.00 | | 1 667.00 | 313 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 621.00 | 56 041.00 | | 312 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 672.00 | 6 620.00 | | 6 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 652.00 | 19 223.00 | | 193 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 298.00 | 30 198.00 | | 112 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
6T Sur comptes clients | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 725.00 | | 3 340.00 | 18 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 725.00 | | 3 340.00 | 18 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 641.00 | 424 641.00 | | 424 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
UX Autres créances clients | 452 019.00 | | | 452 019.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 146.00 | 118 388.00 | 169 759.00 | 288 146.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 753.00 | | | 133 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 661.00 | | | 119 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 772.00 | 647 224.00 | 548.00 | 647 772.00 |
VW T.V.A. | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 562.00 | 615 804.00 | 169 759.00 | 785 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 287.00 | 9 816.00 | | 19 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 365.00 | 186 207.00 | | 184 365.00 |
ST Autres comptes | 198 415.00 | 235 961.00 | | 198 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 236.00 | 2 168.00 | | 2 236.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 050 620.00 | 1 138 171.00 | | 1 050 620.00 |
YT Sous‐traitance | 9 652.00 | 1 669.00 | | 9 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 280.00 | 6 120.00 | | 5 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 698.00 | 691.00 | | 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 985.00 | 10 507.00 | | 19 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 824.00 | 178 459.00 | | 278 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 034.00 | 195 278.00 | | 226 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 948.00 | 432 126.00 | | 399 948.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |