| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 547.00 | 76 319.00 | 1 228.00 | 77 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 638.00 | 15 385.00 | 35 252.00 | 50 638.00 |
AN Terrains | 62 873.00 | 12 575.00 | 50 298.00 | 62 873.00 |
AP Constructions | 49 421.00 | 24 378.00 | 25 043.00 | 49 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 188.00 | 33 322.00 | 8 866.00 | 42 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 045.00 | 115 276.00 | 31 770.00 | 147 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 122.00 | 297 116.00 | 153 006.00 | 450 122.00 |
BT Marchandises | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 463.00 | | 472 463.00 | 472 463.00 |
BZ Autres créances | 169 923.00 | | 169 923.00 | 169 923.00 |
CF Disponibilités | 2 270 224.00 | | 2 270 224.00 | 2 270 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 827.00 | | 3 207 827.00 | 3 207 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 948.00 | 297 116.00 | 3 360 832.00 | 3 657 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 828 000.00 | 399 000.00 | | 828 000.00 |
DH Report à nouveau | 849.00 | 345.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 467.00 | 429 504.00 | | 353 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 316.00 | 1 070 849.00 | | 1 424 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 976.00 | 50 882.00 | | 978 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 318.00 | 774 701.00 | | 787 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 334.00 | 297 920.00 | | 113 334.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 132 555.00 | | 5 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 399.00 | | | 51 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 516.00 | 1 256 076.00 | | 1 936 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 832.00 | 2 326 925.00 | | 3 360 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 884.00 | 1 256 076.00 | | 1 087 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 953.00 | | 1 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 138.00 | | 3 551 138.00 | 3 551 138.00 |
FG Production vendue services | 15 266.00 | 5 207.00 | 20 474.00 | 15 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 405.00 | 5 207.00 | 3 571 612.00 | 3 566 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 255 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 071.00 | |
GE Autres charges | | | 150 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | 556.00 | | 1 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 668.00 | 183 057.00 | | 150 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 525.00 | 4 899.00 | | 2 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | 4 899.00 | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | 2 374.00 | | 3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 646.00 | 121 292.00 | | 95 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 562.00 | 3 446 807.00 | | 3 590 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 095.00 | 3 017 303.00 | | 3 237 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 467.00 | 429 504.00 | | 353 467.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 634.00 | 86 982.00 | | 87 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 822.00 | | 54 034.00 | 403 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 734.00 | 450 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 734.00 | 301 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 932.00 | | 35 252.00 | 92 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 480.00 | | 18 782.00 | 290 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 660.00 | 24 071.00 | | 257 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 465.00 | 2 854.00 | | 73 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 334.00 | 21 216.00 | | 164 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 318.00 | 787 318.00 | | 787 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 775.00 | 36 775.00 | | 36 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 399.00 | 51 399.00 | | 51 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 472 463.00 | 472 463.00 | | 472 463.00 |
VB T. V. A. | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
VC Groupe et associés | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 874.00 | 129 242.00 | 763 702.00 | 977 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 500.00 | | | 976 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 367.00 | 659 819.00 | 548.00 | 660 367.00 |
VW T.V.A. | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 516.00 | 1 087 884.00 | 763 702.00 | 1 936 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 079.00 | 81 663.00 | | 123 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 961.00 | 195 935.00 | | 189 961.00 |
ST Autres comptes | 300 016.00 | 333 208.00 | | 300 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 443.00 | 2 275.00 | | 1 443.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 787 965.00 | 875 517.00 | | 787 965.00 |
YT Sous‐traitance | 22 430.00 | 14 064.00 | | 22 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 365.00 | 6 388.00 | | 9 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 444.00 | 88 051.00 | | 132 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 463.00 | 639 621.00 | | 706 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 470.00 | 438 913.00 | | 648 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 850.00 | 547 642.00 | | 513 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |