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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 660.00 | 7 669.00 | 45 991.00 | 53 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AN Terrains | 62 873.00 | 15 089.00 | 47 783.00 | 62 873.00 |
AP Constructions | 49 421.00 | 28 590.00 | 20 831.00 | 49 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 188.00 | 35 400.00 | 6 789.00 | 42 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 045.00 | 124 231.00 | 22 814.00 | 147 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 504.00 | 246 315.00 | 305 189.00 | 551 504.00 |
BT Marchandises | 289 953.00 | 45 333.00 | 244 619.00 | 289 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 492.00 | 556.00 | 783 936.00 | 784 492.00 |
BZ Autres créances | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 547.00 | 124 101.00 | 161 446.00 | 285 547.00 |
CF Disponibilités | 2 055 162.00 | | 2 055 162.00 | 2 055 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 267.00 | 169 990.00 | 3 470 276.00 | 3 640 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 771.00 | 416 305.00 | 3 775 466.00 | 4 191 771.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 180 383.00 | 19 950.00 | 160 433.00 | 180 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 882 000.00 | 828 000.00 | | 882 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 849.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 679.00 | 353 467.00 | | 460 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 995.00 | 1 424 316.00 | | 1 584 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 960.00 | 978 976.00 | | 977 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 830.00 | 787 318.00 | | 913 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 256.00 | 113 334.00 | | 178 256.00 |
EA Autres dettes | 16 739.00 | 5 489.00 | | 16 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 687.00 | 51 399.00 | | 103 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 471.00 | 1 936 516.00 | | 2 190 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 466.00 | 3 360 832.00 | | 3 775 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 149.00 | 1 087 884.00 | | 1 379 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066.00 | 1 102.00 | | 1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 122.00 | | 264 807.00 | 450 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 861.00 | | 160 522.00 | 19 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 424.00 | 551 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 180 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 424.00 | 69 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 184.00 | | 104 285.00 | 128 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 528.00 | | | 301 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 731.00 | 24 126.00 | 74 927.00 | 281 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 861.00 | 89.00 | | 19 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 319.00 | 6 277.00 | 74 927.00 | 76 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 551.00 | 17 759.00 | | 185 551.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 5.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 45 333.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 556.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 124 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 385.00 | 169 990.00 | | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | 169 990.00 | | 15 385.00 |
UG ‐ Financières | | 124 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 830.00 | 913 830.00 | | 913 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 784 492.00 | 784 492.00 | | 784 492.00 |
VB T. V. A. | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VC Groupe et associés | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 894.00 | 165 572.00 | 793 397.00 | 976 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 540.00 | 173 540.00 | | 173 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 153.00 | 1 009 605.00 | 548.00 | 1 010 153.00 |
VW T.V.A. | 72 013.00 | 72 013.00 | | 72 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 471.00 | 1 379 149.00 | 793 397.00 | 2 190 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 920.00 | 123 079.00 | | 107 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 483.00 | 189 961.00 | | 188 483.00 |
ST Autres comptes | 347 625.00 | 300 016.00 | | 347 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 021.00 | 1 443.00 | | 2 021.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 700 414.00 | 787 965.00 | | 700 414.00 |
YT Sous‐traitance | 7 641.00 | 22 430.00 | | 7 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 839.00 | 9 365.00 | | 4 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 759.00 | 132 444.00 | | 112 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 406.00 | 706 463.00 | | 728 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 045.00 | 648 470.00 | | 603 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 771.00 | 513 850.00 | | 545 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |