| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 547.00 | 73 465.00 | 4 082.00 | 77 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AN Terrains | 62 873.00 | 10 060.00 | 52 813.00 | 62 873.00 |
AP Constructions | 49 421.00 | 20 095.00 | 29 327.00 | 49 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 188.00 | 30 821.00 | 11 367.00 | 42 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 998.00 | 103 359.00 | 32 639.00 | 135 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 822.00 | 273 046.00 | 130 776.00 | 403 822.00 |
BT Marchandises | 125 433.00 | | 125 433.00 | 125 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 778.00 | | 822 778.00 | 822 778.00 |
BZ Autres créances | 191 505.00 | | 191 505.00 | 191 505.00 |
CF Disponibilités | 1 040 343.00 | | 1 040 343.00 | 1 040 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 149.00 | | 2 196 149.00 | 2 196 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 970.00 | 273 046.00 | 2 326 925.00 | 2 599 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 399 000.00 | 349 000.00 | | 399 000.00 |
DH Report à nouveau | 345.00 | -28 822.00 | | 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 504.00 | 79 167.00 | | 429 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 849.00 | 641 345.00 | | 1 070 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 882.00 | 170 752.00 | | 50 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 701.00 | 372 727.00 | | 774 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 920.00 | 83 594.00 | | 297 920.00 |
EA Autres dettes | 132 555.00 | 5 030.00 | | 132 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 076.00 | 632 120.00 | | 1 256 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 925.00 | 1 273 465.00 | | 2 326 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 076.00 | 582 218.00 | | 1 256 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 898.00 | | 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 389 873.00 | | 3 389 873.00 | 3 389 873.00 |
FG Production vendue services | 33 959.00 | 6 960.00 | 40 919.00 | 33 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 832.00 | 6 960.00 | 3 430 792.00 | 3 423 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 849 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 791.00 | | 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183 057.00 | 60 483.00 | | 183 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | 12 881.00 | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 899.00 | 12 881.00 | | 4 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | 10 476.00 | | 2 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 10 476.00 | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 374.00 | 2 405.00 | | 2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 292.00 | 9 018.00 | | 121 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 807.00 | 1 724 116.00 | | 3 446 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 303.00 | 1 644 949.00 | | 3 017 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 504.00 | 79 167.00 | | 429 504.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 982.00 | 88 121.00 | | 86 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 917.00 | | 6 758.00 | 399 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 853.00 | 403 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 290 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 575.00 | | 6 758.00 | 286 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 226.00 | 31 435.00 | | 226 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 435.00 | 427.00 | | 19 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 163.00 | 6 302.00 | | 67 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 628.00 | 24 706.00 | | 139 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 865.00 | | 480.00 | 15 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 865.00 | | 480.00 | 15 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 701.00 | 774 701.00 | | 774 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 612.00 | 96 612.00 | | 96 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 555.00 | 132 555.00 | | 132 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 822 298.00 | 822 298.00 | | 822 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
VC Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 093.00 | 100 093.00 | | 100 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 921.00 | 1 030 373.00 | 548.00 | 1 030 921.00 |
VW T.V.A. | 151 359.00 | 151 359.00 | | 151 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 076.00 | 1 256 076.00 | | 1 256 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 080.00 | | | 197 080.00 |
ST Autres comptes | 217 646.00 | | | 217 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 963 068.00 | | | 963 068.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 963 068.00 | | | 963 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 572.00 | | | 324 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 844.00 | | | 288 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 184.00 | | | 419 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |