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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 547.00 | 67 163.00 | 10 384.00 | 77 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
AN Terrains | 62 873.00 | 7 545.00 | 55 328.00 | 62 873.00 |
AP Constructions | 49 421.00 | 15 710.00 | 33 711.00 | 49 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 188.00 | 27 656.00 | 14 533.00 | 42 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 658.00 | 88 717.00 | 40 940.00 | 129 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 917.00 | 241 611.00 | 158 306.00 | 399 917.00 |
BT Marchandises | 149 472.00 | | 149 472.00 | 149 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 752.00 | 480.00 | 465 272.00 | 465 752.00 |
BZ Autres créances | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
CF Disponibilités | 330 787.00 | | 330 787.00 | 330 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 640.00 | 480.00 | 1 115 160.00 | 1 115 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 556.00 | 242 091.00 | 1 273 465.00 | 1 515 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 861.00 | 19 435.00 | 427.00 | 19 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 822.00 | -47 279.00 | | -28 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 167.00 | 18 457.00 | | 79 167.00 |
DL TOTAL (I) | 641 345.00 | 562 178.00 | | 641 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 752.00 | 288 859.00 | | 170 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 727.00 | 424 641.00 | | 372 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 594.00 | 54 033.00 | | 83 594.00 |
EA Autres dettes | 5 030.00 | 18 012.00 | | 5 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 120.00 | 785 562.00 | | 632 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 465.00 | 1 347 740.00 | | 1 273 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 218.00 | 615 804.00 | | 582 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 712.00 | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 601 032.00 | 68 046.00 | 1 669 078.00 | 1 601 032.00 |
FG Production vendue services | 22 848.00 | 6 511.00 | 29 358.00 | 22 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 880.00 | 74 556.00 | 1 698 436.00 | 1 623 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 60 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 2 291.00 | | 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 483.00 | 52 602.00 | | 60 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 881.00 | 34 922.00 | | 12 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 881.00 | 34 992.00 | | 12 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 476.00 | 32 575.00 | | 10 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 476.00 | 32 575.00 | | 10 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | 2 417.00 | | 2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 929.00 | | 9 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 116.00 | 1 521 253.00 | | 1 724 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 949.00 | 1 502 796.00 | | 1 644 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 167.00 | 18 457.00 | | 79 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 121.00 | 87 552.00 | | 88 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 261.00 | | 11 135.00 | 587 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 479.00 | 399 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167 591.00 | 92 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 888.00 | 286 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 823.00 | | 8 700.00 | 251 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 028.00 | | 2 435.00 | 315 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 662.00 | 54 543.00 | 196 979.00 | 368 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 292.00 | 6 142.00 | | 13 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 875.00 | 20 379.00 | 166 091.00 | 212 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 495.00 | 28 021.00 | 30 888.00 | 142 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 385.00 | 480.00 | | 15 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 385.00 | 480.00 | | 15 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 727.00 | 372 727.00 | | 372 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 465 272.00 | 465 272.00 | | 465 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VC Groupe et associés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 854.00 | 119 951.00 | 49 902.00 | 169 854.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 929.00 | 635 380.00 | 548.00 | 635 929.00 |
VW T.V.A. | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 120.00 | 582 218.00 | 49 902.00 | 632 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 056.00 | 19 287.00 | | 22 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 080.00 | 184 365.00 | | 197 080.00 |
ST Autres comptes | 217 646.00 | 198 415.00 | | 217 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 255.00 | 2 236.00 | | 2 255.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 963 068.00 | 1 050 620.00 | | 963 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 203.00 | 9 652.00 | | 2 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 688.00 | 698.00 | | 2 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 744.00 | 19 985.00 | | 24 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 572.00 | 278 824.00 | | 324 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 844.00 | 226 034.00 | | 288 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 184.00 | 399 948.00 | | 419 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |