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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 394.00 | 228 491.00 | 15 903.00 | 244 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 437.00 | 149 804.00 | 129 633.00 | 279 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 522.00 | 378 295.00 | 161 226.00 | 539 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 266.00 | | 368 266.00 | 368 266.00 |
BZ Autres créances | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 625.00 | 20.00 | 555 605.00 | 555 625.00 |
CF Disponibilités | 194 411.00 | | 194 411.00 | 194 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 666.00 | 20.00 | 1 155 645.00 | 1 155 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 188.00 | 378 315.00 | 1 316 872.00 | 1 695 188.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DG Autres réserves | 511 465.00 | | | 511 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
DL TOTAL (I) | 833 358.00 | | | 833 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 455.00 | | | 168 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 513.00 | | | 483 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 872.00 | | | 1 316 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 528.00 | | | 461 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 868.00 | | 796 868.00 | 796 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 868.00 | | 796 868.00 | 796 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 651.00 | | | 43 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 890.00 | | | 804 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 122.00 | | | 685 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 404.00 | | 45 402.00 | 530 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 284.00 | 539 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 284.00 | 523 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 717.00 | | 45 400.00 | 514 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 2.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 226.00 | 23 353.00 | 36 284.00 | 391 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 226.00 | 23 353.00 | 36 284.00 | 391 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4.00 | 20.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 20.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4.00 | 20.00 | 4.00 | 4.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | 4.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 368 266.00 | | | 368 266.00 |
VB T. V. A. | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 584.00 | 8 598.00 | 21 985.00 | 30 584.00 |
VI Groupe et associés | 101 129.00 | 101 129.00 | | 101 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VP Divers | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 224.00 | 405 629.00 | 594.00 | 406 224.00 |
VW T.V.A. | 81 417.00 | 81 417.00 | | 81 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 513.00 | 461 528.00 | 21 985.00 | 483 513.00 |