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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 935.00 | 244 976.00 | 66 960.00 | 311 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 937.00 | 230 585.00 | 188 352.00 | 418 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 563.00 | 475 561.00 | 311 002.00 | 786 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 284.00 | | 155 284.00 | 155 284.00 |
BZ Autres créances | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 537.00 | | 418 537.00 | 418 537.00 |
CF Disponibilités | 497 894.00 | | 497 894.00 | 497 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 684.00 | | 1 141 684.00 | 1 141 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 248.00 | 475 561.00 | 1 452 686.00 | 1 928 248.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DG Autres réserves | 674 089.00 | | | 674 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 418.00 | | | 1 000 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 189.00 | | | 111 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | | | 141 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
EA Autres dettes | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 268.00 | | | 452 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 686.00 | | | 1 452 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 362.00 | | | 403 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 002.00 | 14 808.00 | 810 811.00 | 796 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 002.00 | 14 808.00 | 810 811.00 | 796 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 939.00 | | | 822 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 734.00 | | | 698 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 563.00 | | 47 000.00 | 739 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 874.00 | | 47 000.00 | 723 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 677.00 | 60 884.00 | | 414 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 677.00 | 60 884.00 | | 414 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
UG ‐ Financières | | | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 799.00 | 141 799.00 | | 141 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 155 284.00 | 155 284.00 | | 155 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 663.00 | 24 757.00 | 48 905.00 | 73 663.00 |
VI Groupe et associés | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 606.00 | 219 011.00 | 594.00 | 219 606.00 |
VW T.V.A. | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 268.00 | 403 362.00 | 48 905.00 | 452 268.00 |