| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 032.00 | 326 682.00 | 104 349.00 | 431 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 163.00 | 369 354.00 | 125 808.00 | 495 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 330.00 | | 149 330.00 | 149 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 215.00 | 696 037.00 | 435 177.00 | 1 131 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 533.00 | | 427 533.00 | 427 533.00 |
BZ Autres créances | 55 052.00 | | 55 052.00 | 55 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 394.00 | | 212 394.00 | 212 394.00 |
CF Disponibilités | 410 765.00 | | 410 765.00 | 410 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 875.00 | | 1 142 875.00 | 1 142 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 091.00 | 696 037.00 | 1 578 053.00 | 2 274 091.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DG Autres réserves | 872 894.00 | | | 872 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 774.00 | | | 1 094 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 469.00 | | | 142 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 260.00 | | | 160 260.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 279.00 | | | 483 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 053.00 | | | 1 578 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 439.00 | | | 416 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 724.00 | | 283 284.00 | 872 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 794.00 | | 1 131 215.00 | 24 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 794.00 | | 966 195.00 | 24 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 034.00 | | 133 954.00 | 857 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | 149 330.00 | 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 503.00 | 78 533.00 | | 617 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 503.00 | 78 533.00 | | 617 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 427 533.00 | 427 533.00 | | 427 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 958.00 | 20 770.00 | 32 187.00 | 52 958.00 |
VI Groupe et associés | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 931.00 | 485 336.00 | 594.00 | 485 931.00 |
VW T.V.A. | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 627.00 | 416 439.00 | 32 187.00 | 448 627.00 |