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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 226.00 | 263 972.00 | 80 253.00 | 344 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 937.00 | 280 816.00 | 150 120.00 | 430 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 852.00 | 544 789.00 | 286 063.00 | 830 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 459.00 | | 235 459.00 | 235 459.00 |
BZ Autres créances | 29 159.00 | | 29 159.00 | 29 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 993.00 | | 419 993.00 | 419 993.00 |
CF Disponibilités | 489 212.00 | | 489 212.00 | 489 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 942.00 | | 1 198 942.00 | 1 198 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 794.00 | 544 789.00 | 1 485 005.00 | 2 029 794.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DG Autres réserves | 768 281.00 | | | 768 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 123.00 | | | 1 033 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 437.00 | | | 139 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 394.00 | | | 113 394.00 |
EA Autres dettes | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 881.00 | | | 451 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 005.00 | | | 1 485 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 471.00 | | | 423 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 764.00 | | 852 764.00 | 852 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 764.00 | | 852 764.00 | 852 764.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 227.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 307.00 | | | 854 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 589.00 | | | 791 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 563.00 | | 44 289.00 | 786 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 874.00 | | 44 289.00 | 770 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 561.00 | 69 227.00 | | 475 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 561.00 | 69 227.00 | | 475 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 235 459.00 | 235 459.00 | | 235 459.00 |
VB T. V. A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 931.00 | 20 521.00 | 28 410.00 | 48 931.00 |
VI Groupe et associés | 139 437.00 | 139 437.00 | | 139 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 272.00 | 267 677.00 | 594.00 | 268 272.00 |
VW T.V.A. | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 881.00 | 423 471.00 | 28 410.00 | 451 881.00 |