| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 346.00 | 291 979.00 | 68 367.00 | 360 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 894.00 | 325 523.00 | 106 370.00 | 431 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 724.00 | 617 503.00 | 255 221.00 | 872 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 763.00 | | 254 763.00 | 254 763.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
CF Disponibilités | 546 209.00 | | 546 209.00 | 546 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 277.00 | | 1 270 277.00 | 1 270 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 002.00 | 617 503.00 | 1 525 498.00 | 2 143 002.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DG Autres réserves | 830 998.00 | | | 830 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 895.00 | | | 41 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 019.00 | | | 1 075 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 034.00 | | | 136 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 731.00 | | | 129 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | | | 89 748.00 |
EA Autres dettes | 31 888.00 | | | 31 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 479.00 | | | 450 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 498.00 | | | 1 525 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 597.00 | | | 403 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 852.00 | | 41 871.00 | 830 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 163.00 | | 41 871.00 | 815 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 789.00 | 72 713.00 | | 544 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 789.00 | 72 713.00 | | 544 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 731.00 | 129 731.00 | | 129 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 254 763.00 | 254 763.00 | | 254 763.00 |
VB T. V. A. | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 424.00 | 16 193.00 | 12 230.00 | 28 424.00 |
VI Groupe et associés | 136 034.00 | 136 034.00 | | 136 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 140.00 | 299 545.00 | 594.00 | 300 140.00 |
VW T.V.A. | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 827.00 | 403 597.00 | 12 230.00 | 415 827.00 |