| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 936.00 | 234 325.00 | 30 611.00 | 264 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 937.00 | 180 352.00 | 238 585.00 | 418 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 563.00 | 414 677.00 | 324 886.00 | 739 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 238.00 | | 239 238.00 | 239 238.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 081.00 | 26.00 | 367 055.00 | 367 081.00 |
CF Disponibilités | 396 323.00 | | 396 323.00 | 396 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 340.00 | 26.00 | 1 036 314.00 | 1 036 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 904.00 | 414 704.00 | 1 361 200.00 | 1 775 904.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
DG Autres réserves | 591 053.00 | | | 591 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
DL TOTAL (I) | 919 211.00 | | | 919 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 126.00 | | | 98 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 941.00 | | | 99 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 479.00 | | | 131 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 988.00 | | | 441 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 200.00 | | | 1 361 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 436.00 | | 717 436.00 | 717 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 436.00 | | 717 436.00 | 717 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 451.00 | | | 734 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 419.00 | | | 608 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 522.00 | | 200 041.00 | 539 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 832.00 | | 200 041.00 | 523 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 295.00 | 36 382.00 | | 378 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 295.00 | 36 382.00 | | 378 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20.00 | 26.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 26.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 26.00 | 20.00 | 20.00 |
UG ‐ Financières | | 26.00 | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 549.00 | 99 549.00 | | 99 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 239 238.00 | 239 238.00 | | 239 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 126.00 | 24 503.00 | 73 622.00 | 98 126.00 |
VI Groupe et associés | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VP Divers | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 721.00 | 267 126.00 | 594.00 | 267 721.00 |
VW T.V.A. | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 096.00 | 355 473.00 | 73 622.00 | 429 096.00 |