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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 161 121.00 | 16 112.00 | 145 009.00 | 161 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 12 020.00 | 1 626.00 | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 240.00 | 385 551.00 | 39 689.00 | 425 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 087.00 | 415 931.00 | 190 156.00 | 606 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BT Marchandises | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 240.00 | | 237 240.00 | 237 240.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 550.00 | | 325 550.00 | 325 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 636.00 | 415 931.00 | 515 705.00 | 931 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DH Report à nouveau | 68 806.00 | 74 729.00 | | 68 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 210.00 | -5 922.00 | | -38 210.00 |
DL TOTAL (I) | 76 959.00 | 115 169.00 | | 76 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 917.00 | 62 096.00 | | 44 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 812.00 | 55 369.00 | | 36 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 847.00 | 133 817.00 | | 164 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 884.00 | 133 271.00 | | 143 884.00 |
EA Autres dettes | 48 287.00 | 854.00 | | 48 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 746.00 | 385 408.00 | | 438 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 705.00 | 500 577.00 | | 515 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 203.00 | 357 249.00 | | 427 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 758.00 | 254.00 | | 16 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 333.00 | | 3 681.00 | 618 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 928.00 | 606 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 928.00 | 438 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 814.00 | | | 454 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 3 681.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 029.00 | 41 255.00 | 7 353.00 | 382 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 16 112.00 | | 2 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 781.00 | 25 143.00 | 7 353.00 | 379 781.00 |