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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 161 121.00 | 48 336.00 | 112 785.00 | 161 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 387.00 | 413 017.00 | 10 369.00 | 423 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 378.00 | 477 248.00 | 127 130.00 | 604 378.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 243.00 | 81 088.00 | 107 155.00 | 188 243.00 |
BZ Autres créances | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
CF Disponibilités | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 537.00 | 81 088.00 | 172 449.00 | 253 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 915.00 | 558 336.00 | 299 579.00 | 857 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DH Report à nouveau | -53 368.00 | 30 596.00 | | -53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 271.00 | -83 964.00 | | -99 271.00 |
DL TOTAL (I) | -106 276.00 | -7 005.00 | | -106 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 996.00 | 39 733.00 | | 75 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 966.00 | 34 312.00 | | 37 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 021.00 | 183 788.00 | | 169 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 437.00 | 170 050.00 | | 118 437.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 28 272.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 855.00 | 456 154.00 | | 405 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 579.00 | 449 149.00 | | 299 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 855.00 | 456 154.00 | | 405 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 192.00 | 28 190.00 | | 26 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 097.00 | 281.00 | | 604 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 378.00 | | | 604 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 033.00 | | | 437 033.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 808.00 | 225.00 | | 436 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | 56.00 | | 3 920.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 434.00 | 30 814.00 | | 446 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 472.00 | 16 112.00 | | 34 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 962.00 | 14 702.00 | | 411 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 081.00 | 23 007.00 | | 58 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 081.00 | 23 007.00 | | 58 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 081.00 | 23 007.00 | | 58 081.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 021.00 | 169 021.00 | | 169 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060.00 | 32 060.00 | | 32 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VI Groupe et associés | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 917.00 | 234 767.00 | 150.00 | 234 917.00 |
VW T.V.A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 855.00 | 405 855.00 | | 405 855.00 |