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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 161 121.00 | 64 449.00 | 96 673.00 | 161 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 848.00 | 417 545.00 | 6 302.00 | 423 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 877.00 | 497 888.00 | 106 989.00 | 604 877.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 382.00 | 85 320.00 | 78 062.00 | 163 382.00 |
BZ Autres créances | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CF Disponibilités | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 280.00 | 85 320.00 | 158 961.00 | 244 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 157.00 | 583 208.00 | 265 949.00 | 849 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DH Report à nouveau | -152 639.00 | -53 368.00 | | -152 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 445.00 | -99 271.00 | | -71 445.00 |
DL TOTAL (I) | -177 721.00 | -106 276.00 | | -177 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 267.00 | 75 996.00 | | 75 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 762.00 | 37 966.00 | | 37 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | 169 021.00 | | 170 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 379.00 | 118 437.00 | | 147 379.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 4 436.00 | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 671.00 | 405 855.00 | | 443 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 949.00 | 299 579.00 | | 265 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 378.00 | 499.00 | | 604 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 604 877.00 | | | 604 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 437 494.00 | | | 437 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 033.00 | 461.00 | | 437 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | 38.00 | | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 248.00 | 20 640.00 | | 477 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 584.00 | 16 112.00 | | 50 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 664.00 | 4 528.00 | | 426 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 088.00 | 27 238.00 | 23 006.00 | 81 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 088.00 | 27 238.00 | 23 006.00 | 81 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 088.00 | 27 238.00 | 23 006.00 | 81 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 394.00 | 170 394.00 | | 170 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 324.00 | 72 324.00 | | 72 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 499.00 | 63 499.00 | | 63 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 71 509.00 | 71 509.00 | | 71 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VB T. V. A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 709.00 | 7 737.00 | 33 971.00 | 41 709.00 |
VI Groupe et associés | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VP Divers | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 122.00 | 219 972.00 | 150.00 | 220 122.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 671.00 | 409 699.00 | 33 971.00 | 443 671.00 |