| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 161 121.00 | 32 224.00 | 128 897.00 | 161 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 13 210.00 | 436.00 | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 162.00 | 398 752.00 | 24 410.00 | 423 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 097.00 | 446 434.00 | 157 663.00 | 604 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 617.00 | 58 081.00 | 232 536.00 | 290 617.00 |
BZ Autres créances | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
CF Disponibilités | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 567.00 | 58 081.00 | 291 486.00 | 349 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 664.00 | 504 515.00 | 449 149.00 | 953 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DH Report à nouveau | 30 596.00 | 68 806.00 | | 30 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 964.00 | -38 210.00 | | -83 964.00 |
DL TOTAL (I) | -7 005.00 | 76 959.00 | | -7 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 733.00 | 44 917.00 | | 39 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 312.00 | 36 812.00 | | 34 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 788.00 | 164 847.00 | | 183 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 050.00 | 143 884.00 | | 170 050.00 |
EA Autres dettes | 28 272.00 | 48 287.00 | | 28 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 154.00 | 438 746.00 | | 456 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 149.00 | 515 705.00 | | 449 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 154.00 | 427 203.00 | | 456 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 190.00 | 16 758.00 | | 28 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 087.00 | | 3 282.00 | 606 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 271.00 | 604 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 271.00 | 436 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 886.00 | | 3 193.00 | 438 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 88.00 | 3 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 931.00 | 35 774.00 | 5 271.00 | 415 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | 16 112.00 | | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 571.00 | 19 662.00 | 5 271.00 | 397 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 081.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 788.00 | 183 788.00 | | 183 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 428.00 | 59 428.00 | | 59 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 228 392.00 | | | 228 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 225.00 | | | 62 225.00 |
VB T. V. A. | 24 311.00 | | | 24 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VI Groupe et associés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
VP Divers | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 703.00 | 338 553.00 | 150.00 | 338 703.00 |
VW T.V.A. | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 154.00 | 456 154.00 | | 456 154.00 |