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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 161 121.00 | 96 673.00 | 64 449.00 | 161 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 799.00 | 424 197.00 | 54 601.00 | 478 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 912.00 | 536 764.00 | 123 147.00 | 659 912.00 |
BT Marchandises | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 822.00 | 120 334.00 | 168 487.00 | 288 822.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CF Disponibilités | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 655.00 | 120 334.00 | 221 321.00 | 341 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 567.00 | 657 099.00 | 344 468.00 | 1 001 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DH Report à nouveau | -259 043.00 | -224 084.00 | | -259 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 912.00 | -34 959.00 | | -9 912.00 |
DL TOTAL (I) | -222 592.00 | -212 680.00 | | -222 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 534.00 | 90 655.00 | | 103 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 376.00 | 109 287.00 | | 117 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 285.00 | 131 551.00 | | 147 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 868.00 | 161 647.00 | | 180 868.00 |
EA Autres dettes | 17 997.00 | 64 371.00 | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 060.00 | 557 512.00 | | 567 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 468.00 | 344 832.00 | | 344 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 991.00 | | 40 425.00 | 630 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 504.00 | 659 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 504.00 | 492 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 570.00 | | 40 379.00 | 463 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | 46.00 | 4 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 851.00 | 30 067.00 | 11 504.00 | 517 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 809.00 | 16 112.00 | | 82 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 042.00 | 13 955.00 | 11 504.00 | 435 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 655.00 | 62 253.00 | 46 574.00 | 104 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 655.00 | 62 253.00 | 46 574.00 | 104 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 655.00 | 62 253.00 | 46 574.00 | 104 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 285.00 | 147 285.00 | | 147 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 707.00 | 80 707.00 | | 80 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 157 865.00 | 157 865.00 | | 157 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 957.00 | 130 957.00 | | 130 957.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
VI Groupe et associés | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 530.00 | 325 380.00 | 150.00 | 325 530.00 |
VW T.V.A. | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 060.00 | 567 060.00 | | 567 060.00 |