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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 161 121.00 | 80 561.00 | 80 561.00 | 161 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 923.00 | 421 397.00 | 28 527.00 | 449 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 991.00 | 517 851.00 | 113 139.00 | 630 991.00 |
BT Marchandises | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 902.00 | 104 655.00 | 182 247.00 | 286 902.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 347.00 | 104 655.00 | 231 692.00 | 336 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 338.00 | 622 506.00 | 344 832.00 | 967 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
DH Report à nouveau | -224 084.00 | -152 639.00 | | -224 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 959.00 | -71 445.00 | | -34 959.00 |
DL TOTAL (I) | -212 680.00 | -177 721.00 | | -212 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 655.00 | 75 267.00 | | 90 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 287.00 | 37 762.00 | | 109 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 551.00 | 170 394.00 | | 131 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 647.00 | 147 379.00 | | 161 647.00 |
EA Autres dettes | 64 371.00 | 12 869.00 | | 64 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 512.00 | 443 671.00 | | 557 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 832.00 | 265 949.00 | | 344 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 877.00 | 26 114.00 | | 604 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 991.00 | | | 630 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 570.00 | | | 463 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 494.00 | 26 076.00 | | 437 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | 38.00 | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 888.00 | 19 963.00 | | 497 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 697.00 | 16 112.00 | | 66 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 192.00 | 3 851.00 | | 431 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 320.00 | 46 574.00 | 27 238.00 | 85 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 320.00 | 46 574.00 | 27 238.00 | 85 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 320.00 | 46 574.00 | 27 238.00 | 85 320.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 574.00 | 27 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 779.00 | 77 779.00 | | 77 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 990.00 | 172 990.00 | | 172 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 912.00 | 113 912.00 | | 113 912.00 |
VB T. V. A. | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 644.00 | 21 577.00 | 38 066.00 | 59 644.00 |
VI Groupe et associés | 109 287.00 | 109 287.00 | | 109 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 913.00 | 327 763.00 | 150.00 | 327 913.00 |
VW T.V.A. | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 512.00 | 519 446.00 | 38 066.00 | 557 512.00 |