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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 296.00 | 8 071.00 | 32 226.00 | 40 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 3 519.00 | 1 201.00 | 4 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 644.00 | 11 589.00 | 1 124 054.00 | 1 135 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
084 Disponibilités | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 089.00 | | 93 089.00 | 93 089.00 |
110 Total général Actif | 1 228 733.00 | 11 589.00 | 1 217 143.00 | 1 228 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 315 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 525 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 536 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 825 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 47 500.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 29 584.00 | 5.00 | | 29 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 584.00 | 47 505.00 | | 77 584.00 |
242 Autres charges externes. | 32 604.00 | 37 762.00 | | 32 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 476.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 473.00 | 7 854.00 | | 6 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | 4 160.00 | | 4 490.00 |
256 Dotations aux provisions | | 21 584.00 | | |
262 Autres charges | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 086.00 | 71 835.00 | | 77 086.00 |
270 Résultat d’exploitation | 499.00 | -24 331.00 | | 499.00 |
280 Produits financiers | 44 226.00 | 359 637.00 | | 44 226.00 |
294 Charges financières | 12 288.00 | 17 258.00 | | 12 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 002.00 | 1 277.00 | | 1 002.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 46.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 434.00 | 316 725.00 | | 31 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 134 728.00 | | | 1 134 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |