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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 296.00 | 16 130.00 | 24 166.00 | 40 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 4 479.00 | 240.00 | 4 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 644.00 | 20 609.00 | 1 115 034.00 | 1 135 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
084 Disponibilités | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
110 Total général Actif | 1 216 230.00 | 20 609.00 | 1 195 620.00 | 1 216 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 370 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 408 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 195 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 189 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 594.00 | 67 926.00 | | 138 594.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 653.00 | 67 930.00 | | 138 653.00 |
242 Autres charges externes. | 89 711.00 | 36 974.00 | | 89 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 485.00 | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 025.00 | 26 732.00 | | 58 025.00 |
252 Charges sociales | 20 386.00 | 8 486.00 | | 20 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 1.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 597.00 | 77 188.00 | | 173 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 944.00 | -9 258.00 | | -34 944.00 |
280 Produits financiers | 43 395.00 | 44 025.00 | | 43 395.00 |
294 Charges financières | 10 400.00 | 11 320.00 | | 10 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 424.00 | 437.00 | | 3 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 373.00 | 23 010.00 | | -5 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 135 644.00 | | | 1 135 644.00 |