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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 296.00 | 24 189.00 | 16 107.00 | 40 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 644.00 | 28 909.00 | 1 106 735.00 | 1 135 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
084 Disponibilités | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
110 Total général Actif | 1 177 545.00 | 28 909.00 | 1 148 636.00 | 1 177 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 377 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 412 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 735 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 148 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 000.00 | 107 905.00 | | 71 000.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 42.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 143.00 | 107 947.00 | | 71 143.00 |
242 Autres charges externes. | 13 320.00 | 49 113.00 | | 13 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -941.00 | | | -941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 2 991.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 703.00 | 52 233.00 | | 37 703.00 |
252 Charges sociales | 15 357.00 | 20 723.00 | | 15 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 074.00 | 4 225.00 | | 4 074.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 207.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 958.00 | 129 492.00 | | 70 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 184.00 | -21 545.00 | | 184.00 |
280 Produits financiers | | 44 000.00 | | |
294 Charges financières | 8 141.00 | 9 250.00 | | 8 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | 754.00 | | 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 592.00 | 12 451.00 | | -8 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 135 644.00 | | | 1 135 644.00 |