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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 296.00 | 20 159.00 | 20 137.00 | 40 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 719.00 | 4 675.00 | 45.00 | 4 719.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 135 644.00 | 24 834.00 | 1 110 809.00 | 1 135 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 42 026.00 | | 42 026.00 | 42 026.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
110 Total général Actif | 1 182 663.00 | 24 834.00 | 1 157 829.00 | 1 182 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 364 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 421 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 147.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 542 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 736 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 157 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 905.00 | 138 594.00 | | 107 905.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 59.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 947.00 | 138 653.00 | | 107 947.00 |
242 Autres charges externes. | 49 113.00 | 89 711.00 | | 49 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 492.00 | | 2 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 233.00 | 58 025.00 | | 52 233.00 |
252 Charges sociales | 20 723.00 | 20 386.00 | | 20 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 225.00 | 4 510.00 | | 4 225.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 474.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 492.00 | 173 597.00 | | 129 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 545.00 | -34 944.00 | | -21 545.00 |
280 Produits financiers | 44 000.00 | 43 395.00 | | 44 000.00 |
294 Charges financières | 9 250.00 | 10 400.00 | | 9 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 3 424.00 | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 451.00 | -5 373.00 | | 12 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 135 644.00 | | | 1 135 644.00 |