| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 296.00 | 12 100.00 | 28 196.00 | 40 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 480.00 | 395.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 845.00 | 3 519.00 | 326.00 | 3 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 090 598.00 | | 1 090 598.00 | 1 090 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 644.00 | 16 099.00 | 1 119 545.00 | 1 135 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BZ Autres créances | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
CF Disponibilités | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 658.00 | | 127 658.00 | 127 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 302.00 | 16 099.00 | 1 247 202.00 | 1 263 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 347 191.00 | 315 757.00 | | 347 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | 31 434.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 414 201.00 | 391 191.00 | | 414 201.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 256 652.00 | 288 784.00 | | 256 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 573.00 | 525 961.00 | | 534 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 711.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 181.00 | 10 495.00 | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 000.00 | 825 951.00 | | 833 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 202.00 | 1 217 143.00 | | 1 247 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 67 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 1 002.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -1 002.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 954.00 | 121 810.00 | | 111 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 945.00 | 90 376.00 | | 88 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 010.00 | 31 434.00 | | 23 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | 480.00 | | 3 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 573.00 | 534 573.00 | | 534 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 691.00 | 33 231.00 | 106 293.00 | 256 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 283.00 | 105 253.00 | 30.00 | 105 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 940.00 | 587 479.00 | 106 293.00 | 810 940.00 |