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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 296.00 | 28 219.00 | 12 078.00 | 40 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 270.00 | 7 579.00 | 57 691.00 | 65 270.00 |
040 Immobilisations financières | 1 090 628.00 | | 1 090 628.00 | 1 090 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 196 194.00 | 35 797.00 | 1 160 396.00 | 1 196 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
072 Créances – Autres | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
084 Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
110 Total général Actif | 1 255 178.00 | 35 797.00 | 1 219 381.00 | 1 255 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 167.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 683 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 801 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 219 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | 71 000.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 25 939.00 | 143.00 | | 25 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 939.00 | 71 143.00 | | 75 939.00 |
242 Autres charges externes. | 10 178.00 | 13 320.00 | | 10 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 494.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 812.00 | 37 703.00 | | 30 812.00 |
252 Charges sociales | 12 509.00 | 15 357.00 | | 12 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 889.00 | 4 074.00 | | 6 889.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 414.00 | 70 958.00 | | 61 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 525.00 | 184.00 | | 14 525.00 |
294 Charges financières | 7 279.00 | 8 141.00 | | 7 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 954.00 | 635.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 292.00 | -8 592.00 | | 5 292.00 |