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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 919.00 | 428.00 | 3 490.00 | 3 919.00 |
AP Constructions | 197 407.00 | 46 017.00 | 151 389.00 | 197 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 885.00 | 122 599.00 | 7 286.00 | 129 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 914.00 | 876 467.00 | 176 447.00 | 1 052 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 968.00 | 1 047 048.00 | 362 920.00 | 1 409 968.00 |
BT Marchandises | 747 938.00 | | 747 938.00 | 747 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 710.00 | 1 060.00 | 20 649.00 | 21 710.00 |
BZ Autres créances | 284 006.00 | | 284 006.00 | 284 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 99 342.00 | | 99 342.00 | 99 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 907.00 | | 36 907.00 | 36 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 905.00 | 1 060.00 | 1 189 844.00 | 1 190 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 874.00 | 1 048 109.00 | 1 552 765.00 | 2 600 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DH Report à nouveau | -303 909.00 | | | -303 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 997.00 | | | -173 997.00 |
DL TOTAL (I) | -277 255.00 | | | -277 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 118.00 | | | 270 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 932.00 | | | 269 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 992.00 | | | 1 136 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
EA Autres dettes | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 020.00 | | | 1 830 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 765.00 | | | 1 552 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 990.00 | | | 1 631 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 206 427.00 | | 7 206 427.00 | 7 206 427.00 |
FD Production vendue biens | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
FG Production vendue services | 123 638.00 | | 123 638.00 | 123 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 334 830.00 | | 7 334 830.00 | 7 334 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 131 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 510 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 999.00 | | | -8 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 351.00 | | | -24 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 366 418.00 | | | 7 366 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 416.00 | | | 7 540 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 997.00 | | | -173 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 180.00 | | | 1 426 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 452.00 | | | 1 379 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 908.00 | 54 140.00 | | 992 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 373.00 | 54 140.00 | | 991 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 758.00 | 229 758.00 | | 229 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 993.00 | 1 136 993.00 | | 1 136 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
UX Autres créances clients | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 760.00 | 71 730.00 | 183 578.00 | 269 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 707.00 | | | 175 707.00 |
VP Divers | 284 007.00 | | | 284 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 488.00 | 143 488.00 | | 143 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 222.00 | 342 625.00 | 23 597.00 | 366 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 021.00 | 1 631 991.00 | 183 578.00 | 1 830 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |