| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 920.00 | 1 605.00 | 2 315.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 200 164.00 | 105 854.00 | 94 310.00 | 200 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 970.00 | 115 241.00 | 293 729.00 | 408 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 805.00 | 571 548.00 | 177 256.00 | 748 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 726.00 | 795 783.00 | 581 943.00 | 1 377 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BT Marchandises | 592 454.00 | 29 242.00 | 563 212.00 | 592 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 880.00 | 329.00 | 28 551.00 | 28 880.00 |
BZ Autres créances | 150 830.00 | | 150 830.00 | 150 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 339.00 | | 124 339.00 | 124 339.00 |
CF Disponibilités | 603 176.00 | | 603 176.00 | 603 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 532 733.00 | 29 571.00 | 1 503 162.00 | 1 532 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 460.00 | 825 354.00 | 2 085 105.00 | 2 910 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 827.00 | 8 000.00 | | 11 827.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
DG Autres réserves | 80 818.00 | 22 651.00 | | 80 818.00 |
DH Report à nouveau | | -723 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 064.00 | 799 783.00 | | 135 064.00 |
DL TOTAL (I) | 612 251.00 | 477 187.00 | | 612 251.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 387.00 | | | 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 686.00 | 135 594.00 | | 511 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 000.00 | 400 130.00 | | 405 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 463.00 | 100.00 | | 21 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 445.00 | 624 301.00 | | 392 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 630.00 | 140 766.00 | | 122 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 278.00 | 2 018.00 | | 18 278.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 9 020.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 854.00 | 1 311 930.00 | | 1 472 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 105.00 | 1 789 117.00 | | 2 085 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 647.00 | 837 598.00 | | 734 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 626 306.00 | |
FD Production vendue biens | | | 700 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 326 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 332 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 412 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 150.00 | 930 830.00 | | 255 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 150.00 | 932 163.00 | | 255 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 032.00 | 6 467.00 | | 12 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 118.00 | 925 696.00 | | 243 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | -23 717.00 | | 21 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 597 301.00 | 8 845 446.00 | | 8 597 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 238.00 | 8 045 663.00 | | 8 462 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 064.00 | 799 783.00 | | 135 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 652.00 | | 364 251.00 | 1 441 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 602.00 | 14 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 177.00 | 1 377 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 574.00 | 1 361 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 191.00 | | 364 242.00 | 1 415 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 926.00 | | 9.00 | 24 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 658.00 | 95 699.00 | 417 574.00 | 1 117 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 123.00 | 95 699.00 | 417 574.00 | 1 116 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 242.00 | | |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 361.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 29 242.00 | 361.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 29 242.00 | 361.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 242.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 000.00 | 80 279.00 | 324 721.00 | 405 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 445.00 | 392 445.00 | | 392 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 346.00 | 49 346.00 | | 49 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
UX Autres créances clients | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 686.00 | 98 200.00 | 294 990.00 | 511 686.00 |
VI Groupe et associés | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 757.00 | | | 73 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 580.00 | 195 966.00 | 13 615.00 | 209 580.00 |
VW T.V.A. | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 854.00 | 734 647.00 | 619 711.00 | 1 472 854.00 |