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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 919.00 | 820.00 | 3 098.00 | 3 919.00 |
AP Constructions | 200 164.00 | 65 897.00 | 134 266.00 | 200 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 885.00 | 125 651.00 | 4 233.00 | 129 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 952.00 | 907 012.00 | 147 940.00 | 1 054 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 956.00 | 1 100 917.00 | 314 039.00 | 1 414 956.00 |
BT Marchandises | 721 949.00 | | 721 949.00 | 721 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 148.00 | 144.00 | 28 004.00 | 28 148.00 |
BZ Autres créances | 195 704.00 | | 195 704.00 | 195 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 151 519.00 | | 151 519.00 | 151 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 689.00 | 144.00 | 1 146 545.00 | 1 146 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 646.00 | 1 101 062.00 | 1 460 584.00 | 2 561 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
DH Report à nouveau | -477 906.00 | | | -477 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 340.00 | | | -245 340.00 |
DL TOTAL (I) | -522 596.00 | | | -522 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 733.00 | | | 198 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 754.00 | | | 173 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 125.00 | | | 1 423 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
EA Autres dettes | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 180.00 | | | 1 983 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 584.00 | | | 1 460 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 991.00 | | | 1 847 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 370 636.00 | | 7 370 636.00 | 7 370 636.00 |
FD Production vendue biens | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
FG Production vendue services | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 940.00 | | 7 497 940.00 | 7 497 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 511 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 335 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 753 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | | | -3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 623.00 | | | -38 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 260.00 | | | 7 515 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 600.00 | | | 7 760 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 340.00 | | | -245 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 969.00 | | 4 988.00 | 1 409 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 414 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 127.00 | | 4 795.00 | 1 384 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 307.00 | | 193.00 | 24 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 048.00 | 53 869.00 | | 1 047 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 513.00 | 53 869.00 | | 1 045 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 580.00 | 133 580.00 | | 133 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 125.00 | 1 423 125.00 | | 1 423 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
UX Autres créances clients | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 375.00 | 63 185.00 | 135 189.00 | 198 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 382.00 | | | 167 382.00 |
VP Divers | 195 705.00 | 195 705.00 | | 195 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 772.00 | 183 772.00 | | 183 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 011.00 | 271 221.00 | 23 790.00 | 295 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 180.00 | 1 847 991.00 | 135 189.00 | 1 983 180.00 |