| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 920.00 | 1 997.00 | 1 923.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 200 164.00 | 125 199.00 | 74 966.00 | 200 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 314.00 | 170 625.00 | 248 689.00 | 419 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 900.00 | 604 622.00 | 166 278.00 | 770 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 372.00 | 903 978.00 | 506 394.00 | 1 410 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
BT Marchandises | 582 500.00 | | 582 500.00 | 582 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
BZ Autres créances | 151 847.00 | | 151 847.00 | 151 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 567.00 | | 496 567.00 | 496 567.00 |
CF Disponibilités | 386 853.00 | | 386 853.00 | 386 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 309.00 | | 1 669 309.00 | 1 669 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 681.00 | 903 978.00 | 2 175 703.00 | 3 079 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 580.00 | 11 827.00 | | 18 580.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 205.00 | 14 542.00 | | 40 205.00 |
DG Autres réserves | 183 466.00 | 80 818.00 | | 183 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 376.00 | 135 064.00 | | 200 376.00 |
DL TOTAL (I) | 812 627.00 | 612 251.00 | | 812 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 387.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 000.00 | 511 686.00 | | 416 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 341.00 | 426 463.00 | | 372 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 523.00 | 392 445.00 | | 351 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 583.00 | 122 630.00 | | 161 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 436.00 | 18 278.00 | | 60 436.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | 965.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 076.00 | 1 472 854.00 | | 1 363 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 703.00 | 2 085 105.00 | | 2 175 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 715.00 | 734 647.00 | | 789 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 762 988.00 | |
FD Production vendue biens | | | 484 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 247 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 286 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 118.00 | 255 150.00 | | 81 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 118.00 | 255 150.00 | | 81 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 12 032.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 501.00 | 243 118.00 | | 79 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 256.00 | 21 363.00 | | 71 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 381 804.00 | 8 597 301.00 | | 9 381 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 427.00 | 8 462 238.00 | | 9 181 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 376.00 | 135 064.00 | | 200 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 726.00 | | 32 646.00 | 1 377 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 410 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 858.00 | | 32 440.00 | 1 361 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 333.00 | | 206.00 | 14 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 783.00 | 108 195.00 | | 795 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 248.00 | 108 195.00 | | 794 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 721.00 | 82 569.00 | 247 152.00 | 329 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 523.00 | 351 523.00 | | 351 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 705.00 | 73 705.00 | | 73 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 994.00 | 87 786.00 | 273 562.00 | 413 994.00 |
VI Groupe et associés | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 225.00 | | | 173 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 514.00 | 94 514.00 | | 94 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 073.00 | 196 262.00 | 13 812.00 | 210 073.00 |
VW T.V.A. | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 076.00 | 789 715.00 | 520 714.00 | 1 363 076.00 |