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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 920.00 | 1 213.00 | 2 707.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 200 164.00 | 85 911.00 | 114 253.00 | 200 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 503.00 | 106 618.00 | 64 885.00 | 171 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 604.00 | 922 382.00 | 117 222.00 | 1 039 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 652.00 | 1 117 658.00 | 323 994.00 | 1 441 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BT Marchandises | 577 345.00 | | 577 345.00 | 577 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 048.00 | 690.00 | 133 358.00 | 134 048.00 |
BZ Autres créances | 291 762.00 | | 291 762.00 | 291 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 400 075.00 | | 400 075.00 | 400 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 813.00 | 690.00 | 1 465 123.00 | 1 465 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 465.00 | 1 118 348.00 | 1 789 117.00 | 2 907 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
DH Report à nouveau | -723 247.00 | | | -723 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 783.00 | | | 799 783.00 |
DL TOTAL (I) | 477 187.00 | | | 477 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 594.00 | | | 135 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 230.00 | | | 400 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 301.00 | | | 624 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 766.00 | | | 140 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 930.00 | | | 1 311 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 117.00 | | | 1 789 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 598.00 | | | 837 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 287 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 618 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 905 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 908 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 046 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -376 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930 830.00 | | | 930 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 163.00 | | | 932 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925 696.00 | | | 925 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 717.00 | | | -23 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 446.00 | | | 8 845 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 663.00 | | | 8 045 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 783.00 | | | 799 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 957.00 | | 69 034.00 | 1 414 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 338.00 | 1 441 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 338.00 | 1 415 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 922.00 | | 68 607.00 | 1 388 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 427.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 918.00 | 54 814.00 | 38 073.00 | 1 100 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 383.00 | 54 814.00 | 38 073.00 | 1 099 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 130.00 | 130.00 | 315 136.00 | 400 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 301.00 | 624 301.00 | | 624 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 588.00 | 53 588.00 | | 53 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
UX Autres créances clients | 133 289.00 | 133 289.00 | | 133 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 594.00 | 61 263.00 | 74 332.00 | 135 594.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 272.00 | 193 272.00 | | 193 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 210.00 | 472 993.00 | 24 217.00 | 497 210.00 |
VW T.V.A. | 33 512.00 | 33 512.00 | | 33 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 930.00 | 837 598.00 | 389 468.00 | 1 311 930.00 |