| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AN Terrains | 3 920.00 | 2 389.00 | 1 531.00 | 3 920.00 |
AP Constructions | 200 164.00 | 144 543.00 | 55 621.00 | 200 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 041.00 | 227 022.00 | 205 018.00 | 432 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 149.00 | 645 286.00 | 203 863.00 | 849 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 595.00 | 1 020 776.00 | 479 819.00 | 1 500 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BT Marchandises | 645 696.00 | | 645 696.00 | 645 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 431.00 | 101.00 | 50 329.00 | 50 431.00 |
BZ Autres créances | 144 945.00 | | 144 945.00 | 144 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 375.00 | | 253 375.00 | 253 375.00 |
CF Disponibilités | 234 496.00 | | 234 496.00 | 234 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 506.00 | 101.00 | 1 368 404.00 | 1 368 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 100.00 | 1 020 877.00 | 1 848 223.00 | 2 869 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 599.00 | 18 580.00 | | 28 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 277.00 | 40 205.00 | | 78 277.00 |
DG Autres réserves | 115 751.00 | 183 466.00 | | 115 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 838.00 | 200 376.00 | | 133 838.00 |
DL TOTAL (I) | 726 465.00 | 812 627.00 | | 726 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 255.00 | 416 000.00 | | 421 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 372 341.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 259.00 | 351 523.00 | | 487 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 551.00 | 161 583.00 | | 164 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 545.00 | 60 436.00 | | 26 545.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | 1 193.00 | | 15 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 759.00 | 1 363 076.00 | | 1 121 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 223.00 | 2 175 703.00 | | 1 848 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 192.00 | 789 715.00 | | 799 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 418.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 943 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 894 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 838 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 858 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 747 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 751 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 000.00 | 81 118.00 | | 52 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 759.00 | 81 118.00 | | 52 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 1 617.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614.00 | 1 617.00 | | 1 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 146.00 | 79 501.00 | | 51 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 229.00 | 71 256.00 | | 33 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925 388.00 | 9 381 804.00 | | 9 925 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791 550.00 | 9 181 427.00 | | 9 791 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 838.00 | 200 376.00 | | 133 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 372.00 | | 90 950.00 | 1 410 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 13 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 728.00 | 1 500 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394 298.00 | | 90 975.00 | 1 394 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 539.00 | | -26.00 | 14 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 978.00 | 116 798.00 | | 903 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 443.00 | 116 798.00 | | 902 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 259.00 | 487 259.00 | | 487 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
UX Autres créances clients | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 756.00 | 98 190.00 | 322 566.00 | 420 756.00 |
VI Groupe et associés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 613.00 | | | 417 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 284.00 | 117 284.00 | | 117 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 786.00 | 216 009.00 | 13 777.00 | 229 786.00 |
VW T.V.A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 759.00 | 799 192.00 | 322 566.00 | 1 121 759.00 |