| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 200.00 | 276 200.00 | | 276 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 808 043.00 | 4 808 043.00 | | 4 808 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 352.00 | 311 768.00 | 109 584.00 | 421 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 085.00 | 190 000.00 | 55 085.00 | 245 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 459 015.00 | 5 586 012.00 | 873 003.00 | 6 459 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 080.00 | 80 335.00 | 130 745.00 | 211 080.00 |
BZ Autres créances | 2 368 353.00 | | 2 368 353.00 | 2 368 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 687.00 | 80 335.00 | 2 614 352.00 | 2 694 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 153 701.00 | 5 666 347.00 | 3 487 354.00 | 9 153 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
CU Autres participations | 708 331.00 | | 708 331.00 | 708 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
DH Report à nouveau | -434 156.00 | | | -434 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 127.00 | -434 156.00 | | -89 127.00 |
DL TOTAL (I) | -450 509.00 | -361 381.00 | | -450 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 275 527.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 275 527.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 786.00 | 137 033.00 | | 74 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495 762.00 | 462 804.00 | | 495 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 600.00 | 316 044.00 | | 467 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 363.00 | 329 827.00 | | 136 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 755.00 | | |
EA Autres dettes | 2 611 194.00 | 1 666 645.00 | | 2 611 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 157.00 | 100 715.00 | | 152 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 937 863.00 | 3 049 899.00 | | 3 937 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 354.00 | 2 964 045.00 | | 3 487 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 268.00 | 2 983 173.00 | | 2 298 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 760 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 125.00 | 22 792.00 | | 196 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 125.00 | 55 626.00 | | 196 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 125.00 | 17 063.00 | | -196 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 384.00 | 1 103 149.00 | | 1 378 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 511.00 | 1 537 305.00 | | 1 467 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 127.00 | -434 156.00 | | -89 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 486 459.00 | | | 6 486 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 953 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 459 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 758.00 | | | 395 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 458.00 | | | 1 006 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 284.00 | 47 684.00 | | 540 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 084.00 | 47 684.00 | | 264 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 527.00 | | 275 527.00 | 275 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 527.00 | | 275 527.00 | 275 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 275 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 786.00 | | 74 786.00 | 74 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 600.00 | 467 600.00 | | 467 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 194.00 | 1 542 147.00 | | 2 611 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 157.00 | 152 157.00 | | 152 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 258.00 | | | 110 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 934 779.00 | 2 679 380.00 | 255 400.00 | 2 934 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 101.00 | 2 298 268.00 | 74 786.00 | 3 442 101.00 |